Посібник з пошуку високодохідних американських акцій 2025 року｜Детальний аналіз 5 провідних акцій з дивідендною політикою

Чому високодохідні американські акції стають фокусом інвестицій у 2025 році?

У 2025 році ринкове середовище стає ще більш непередбачуваним. Хоча у 2024 році зростання американського ринку було досить агресивним, а тематика штучного інтелекту додавала динаміки, макроекономічна невизначеність вже стала мечем на волосині для інвесторів. У такій ситуації багато хто починає переосмислювати портфель — особливо актуальним стає пошук активів, що стабільно генерують грошовий потік.

Високодохідні американські акції з’явилися як прихисток для багатьох інвесторів. Індекс S&P 500 наразі має дивідендну дохідність лише 1,2%, що є найнижчим за майже 20 років, але це не означає, що на ринку немає можливостей. Навпаки, у деяких забутих ринкових нішах досі ховаються компанії з дивідендною доходністю понад 5%.

Можливості у сфері дивідендних виплат у 2025 році

Великі інвестиційні банки на Уолл-стріт загалом позитивно оцінюють перспективи дивідендів цього року. За прогнозами Goldman Sachs, прибуток на акцію у складі S&P 500 у 2025 році зросте на 11% (проти 8% у 2024), що спричинить зростання дивідендів на 7%, перевищуючи минулорічний показник у 6%. Більш оптимістично налаштована Bank of America, яка очікує, що завдяки прискоренню прибутковості у 2025 році дивіденди зростуть на 12%.

Старший аналітик S&P Dow Jones Howard Silverblatt дав більш конкретний прогноз: у 2025 році середня річна зростаюча дивідендна дохідність становитиме близько 8%, а загальна сума дивідендів може досягти приблизно 6850 мільярдів доларів — на понад 550 мільярдів більше, ніж у 2024 році (6300 млрд доларів). Ці цифри відображають покращення прибутковості компаній і достатність грошових потоків.

Оновлений рейтинг високодохідних американських акцій 2025 року

Нижче наведено список високодохідних американських акцій за даними станом на 23 січня 2025 року:

Глибокий аналіз п’яти високодохідних американських акцій

1. Brookfield Renewable — непомітний лідер у сфері відновлюваної енергетики

Як керівник найбільшого у світі портфеля чистої відновлюваної енергетики, Brookfield Renewable управляє приблизно 6707 МВт потужностей, зокрема 204 гідроелектростанціями, 72 річковими системами, 28 вітровими станціями та 2 газовими заводами. Інвестиційний слід компанії простягається по 13 енергетичних ринках Канади, США та Бразилії, що допомагає уникати ризиків, пов’язаних із концентрацією у одному регіоні.

За останніми фінансовими даними, у третьому кварталі 2024 року компанія отримала виручку 4.44 мільярда доларів, що на 19.62% більше, ніж торік. Хоча чистий прибуток у цей період був збитковим (-1.97 мільярда доларів), Morgan Stanley залишає рекомендацію «утримувати» з цільовою ціною 28 доларів, що свідчить про довгострокову впевненість ринку у компанії.

2. Enbridge — старожил у сфері енергетичної інфраструктури

Enbridge — типовий представник енергетичного сектору, що охоплює трубопроводи для рідких вантажів, транспортування природного газу, відновлювану енергетику тощо. Компанія керує масштабною мережею трубопроводів, що з’єднує Канаду та США, спеціалізуючись на транспортуванні нафти та рідких вуглеводнів, і є важливим вузлом енергетичного потоку Північної Америки.

Особливо варто відзначити, що Enbridge уже 22 роки поспіль зберігає зростання дивідендів. Поточна дивідендна дохідність становить 6%. Канадський банк Royal Bank недавно підвищив цільову ціну на акції компанії з 59 до 63 доларів і залишає рекомендацію «краще за ринок». Для інвесторів у високодохідні акції це безперечно додатковий аргумент.

3. Realty Income — виробник грошового потоку у комерційній нерухомості

Realty Income — лідер у сфері REIT (інвестиційних трастів нерухомості), що спеціалізується на придбанні та управлінні комерційною нерухомістю з одним орендарем. У портфелі компанії понад 12 237 об’єктів, загальною орендною площею 236,8 мільйонів квадратних футів, що забезпечує стабільний дохід від довгострокових договорів оренди.

За третій квартал 2024 року виручка склала 3.931 мільярда доларів, що на 30.91% більше, ніж торік. Чистий прибуток — 666 мільйонів доларів, прибуток на акцію — 0.75 долара. Аналізатор Stifel залишає рекомендацію «купувати» з цільовою ціною 66.5 долара. Як один із лідерів високодохідних акцій, Realty Income приваблює стабільністю орендних платежів і постійним розширенням активів.

4. Verizon — стабільний платник дивідендів у телеком-секторі

Verizon — телекомунікаційний гігант із Нью-Йорка, що входить до складу індексу Dow Jones Industrial Average. Його бізнес охоплює голосовий зв’язок, фіксований широкосмуговий інтернет і мобільний зв’язок. Підрозділ Verizon Wireless — найбільший оператор мобільного зв’язку у США, що забезпечує стабільний грошовий потік.

За фінансовими результатами четвертого кварталу 2024 року, виручка склала 35.7 мільярда доларів, що на 1.7% більше, ніж торік. Банк Merrill Lynch залишає рекомендацію «утримувати» з цільовою ціною 45 доларів. Дивідендна дохідність 6.99% — одна з найвищих серед високодохідних акцій, а капіталізація у 1669.69 мільярда доларів гарантує достатню спроможність виплачувати дивіденди.

5. Vici Properties — компанія, що відповідає за розваги та досвід

Vici Properties, заснована у 2016 році, зосереджена на володінні та управлінні казино, готелями та іншими розважальними об’єктами. У портфелі — 54 об’єкти у США та Канаді, зокрема казино Caesars, Resorts World Las Vegas та інші знакові об’єкти Лас-Вегаса.

За третій квартал 2024 року виручка склала 2.873 мільярда доларів, що на 7.2% більше, ніж торік. Чистий прибуток — 2.097 мільярда доларів, прибуток на акцію — 1.98 долара. Банк Barclays вперше дав рекомендацію «купувати» з цільовою ціною 36 доларів. Вартість компанії — 30.877 мільярда доларів, коефіцієнт P/E — 10.86, що робить її привабливим активом із високою дивідендною доходністю.