Чому інвесторам не слід ігнорувати ринок акцій Азії

Коли йдеться про розширення портфеля, більшість інвесторів зазвичай дивляться на західні ринки, але реальність полягає в тому, що азійські фондові ринки стають новим центром інвестицій із позитивними сигналами. З населенням понад 58% світового населення (лише Китай та Індія разом), а також швидко зростаючою купівельною спроможністю, компанії в цьому регіоні мають великий потенціал для зростання.

Зараз азійські фондові ринки все ще становлять меншу частку у світовому індексі (MSCI ACWI), хоча Азія генерує до 30% світового ВВП. Це сигнал про величезний довгостроковий потенціал зростання. Порівняно з іншими регіонами, якість компаній у Азії (крім Японії) демонструє вищий ROIC і кращі перспективи зростання.

Чому азійські фондові ринки — хороший вибір

Можливість перетворити у прибуток: В Азії є багато країн із привабливими цінами на акції та високим потенціалом зростання. Тут представлені технологічні компанії, сталеливарні підприємства та фінансові інститути, розкидані по різних країнах.

Різноманітність ринків: Замість зосереджуватися лише на одній країні, ви можете диверсифікувати інвестиції по кількох ринках та галузях одночасно — від Японії до Індонезії. Кожен із них має свої унікальні пропозиції.

Стійкість до ризиків: азійські фондові ринки демонструють здатність протистояти міжнародній турбулентності, що допомагає зменшити загальні ризики вашого портфеля.

Огляд провідних світових фондових бірж

Коли мова йде про ринкову капіталізацію (Market Capitalization), найбільшими у світі є:

Звертає на себе увагу, що азійські фондові ринки мають меншу частку порівняно з американськими, але це свідчить про ще не вичерпаний потенціал зростання.

Основні та спеціалізовані ринки в Азії

) Основні фондові біржі

Японія: Токійська фондова біржа (TSE) — основний центр торгівлі.

Гонконг: Гонконгська фондова біржа (HKEX) — міжнародний фінансовий центр.

Китай: Шанхайська (SSE) та Шеньчженьська (SZSE) — обидві мають позитивні сигнали.

Південна Корея: Корейська біржа ###KRX( — з сильним іміджем.

) Спеціалізовані та вторинні ринки

Індія: Бомбейська біржа (BSE) та Національна біржа (NSE), а також Calcutta (CSE) та Мадрасська (MSE) біржі.

Тайвань: Тайванська біржа (TWSE), Тайбейська біржа (TPEx) та GreTai Securities Market (GTSM).

Малайзія: Bursa Malaysia (KLSE) та ринок ACE.

Крім того, є ринки в Індонезії (IDX), Сінгапурі (SGX), Філіппінах (PSE) та Таїланді ###SET(.

Важливі індекси азійських фондових ринків для слідкування

) HK50 — Індекс Гонконгу

Hang Seng Index ###HSI( — ключовий індикатор стану гонконгського ринку. Обчислюється за найактивнішими акціями Гонконгу, що відображає економічну ситуацію одного з найважливіших міст регіону.

Цей індекс важливий, оскільки є інструментом для глобальних інвесторів для відстеження можливих тенденцій у азійських ринках. Ціна HK50 може швидко змінюватися залежно від економічних та політичних новин.

) JPN225 — Індекс Нікей

Nikkei Stock Average (Nikkei 225) включає 225 найвідоміших японських компаній і слугує показником економічного стану Японії.

Цей індекс охоплює різні галузі — від автомобілебудування до технологій. Інвестори використовують JPN225 для оцінки сили японської економіки та інвестиційних можливостей у ній.

Таблиця часів торгівлі азійських фондових ринків: важливі для знання

Ринки не відкриваються цілодобово, як форекс. Ось часи торгівлі, які потрібно пам’ятати:

Найбільший обсяг торгів зазвичай спостерігається під час відкриття ринку, і саме в цей час ціни найбільш волатильні.

Оптимальний час для торгівлі азійськими фондовими ринками

Немає універсальної відповіді, що підходить усім, але враховуйте наступне:

Для довгострокових інвесторів: якщо ви орієнтуєтесь на накопичення активів для пенсії або зростання за десять років, короткострокова волатильність і обсяги торгів не мають значення. Можна інвестувати стабільно і слідкувати за своїм шляхом.

Для короткострокових трейдерів: якщо ви шукаєте прибуток від руху цін, важливо мати точний аналіз і слідкувати за економічними новинами. Торгівля на короткий термін — з підвищеним ризиком.

Враховуйте особисті обставини: ваш бюджет, терміни інвестування та рівень ризику — все це важливо.

Базуйте рішення на аналізі: торгівля має ґрунтуватися на логічному аналізі ринку, а не емоціях.

Два підходи до аналізу азійських фондових ринків

) Технічний аналіз

Цей підхід використовує цінові дані та обсяги для прогнозування майбутніх рухів:

Спостереження за графіками: вивчайте свічкові графіки для розуміння трендів і моделей.

Рівні підтримки та опору: визначайте цінові рівні, де історично ціна зупинялась.

Приклад: якщо HK50 залишається під 60-денним MA і малює нові вершини — це сигнал до можливого падіння ###downtrend(. Трейдер може чекати або шукати сильніші рівні підтримки.

) Фундаментальний аналіз

Цей підхід дивиться на макроекономічні чинники:

Процентні ставки: зміни у монетарній політиці впливають на ціни акцій.

Валовий внутрішній продукт (ВВП): якщо ВВП Японії зменшився з 6% до 4.8%, можливо, варто зменшити довіру.

Інфляція: коли інфляція досягає 3.7% (найвищого за 41 рік у Японії), це свідчить про економічний тиск.

Політичні новини: міжнародні конфлікти або нові політики можуть змінити ринок.

Як почати торгівлю азійськими фондовими ринками

Відкривши реальний або демо-рахунок, ви можете увійти до торгової платформи і почати:

1. Перейти до розділу Market для перегляду актуальних цінових графіків.

2. Обрати Indices, щоб побачити лише індекси.

3. Знайти азійські фондові ринки, що вас цікавлять HK50, JPN225 або інші.

4. Аналізувати і входити у позиції.

Чому азійські фондові ринки — актуальний тренд

Поки західні компанії стикаються з високою інфляцією та торговими конфліктами, Китай послаблює обмеження щодо COVID і підтримує зростання. Це сигналізує про відновлення Азії. Більше того, багато новинних джерел постачають потоки інформації, що полегшує слідкування за розвитком подій у реальному часі.

Висновок

Азійські фондові ринки — не такі захищені, як західні, але вони багаті на можливості. З великим населенням, швидким зростанням компаній і ще недооціненою оцінкою, вони пропонують значний потенціал.

Для серйозних інвесторів, що прагнуть до збагачення, розширення портфеля через індекси, такі як HK50 і JPN225, може бути мудрим рішенням. Важливо інвестувати обережно, аналізувати ретельно і збирати прибутки з часом.