28 основних пар форекс: повний довідник для торгівлі

Огляд ринку Форекс

Ринок іноземної валюти залишається найміцнішою торговою екосистемою у світі, обробляючи приблизно $6 трильйонів у щоденних транзакціях. З понад 100 валютними парами у доступі, трейдери стикаються з важливим вибором: які пари забезпечують найнадійніші торгові можливості? Розуміння ландшафту торгованих пар—зокрема, 28 основних списків валютних пар—є основою для сталого торгового успіху.

Розуміння основ валютних пар

Що визначає валютну пару?

Кожна транзакція на Форекс включає дві валюти, створюючи так звану валютну пару. Коли ви торгуєте EUR/USD за 1.11274, ви обмінюєте євро (базова валюта) на долари США (котирувальна валюта). Ця структура пар дозволяє здійснювати всі операції купівлі, продажу та торгівлі на ринку Форекс.

Категоризація пар за характеристиками ринку

Основні пари представляють найсильніші економіки світу (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD), маючи виняткову ліквідність і вузькі спреди. Ці пари домінують приблизно у 80% щоденного обсягу торгів.

Мінорні пари виключають долар США, з’єднуючи валюти вторинних економік (EUR/AUD, GBP/CAD). Вони пропонують помірну ліквідність із ширшими спредами, ніж основні.

Екзотичні пари поєднують основну валюту з валютою ринку, що розвивається (USD/TRY, EUR/SGD), характеризуються нижчою ліквідністю та більшою волатильністю.

Навігація списком 28 основних валютних пар

Наступні пари формують ядро активної торгівлі на Форекс:

Топ 5 найбільш торгованих пар:

• EUR/USD: 28% щоденного обсягу
• USD/JPY: 13% щоденного обсягу
• GBP/USD: 11% щоденного обсягу
• AUD/USD: 6% щоденного обсягу
• USD/CAD: 5% щоденного обсягу

Другорядні основні пари:

• USD/CHF: 5% щоденного обсягу
• NZD/USD: 4% щоденного обсягу
• EUR/JPY: 4% щоденного обсягу
• GBP/JPY: 4% щоденного обсягу
• EUR/GBP: 4% щоденного обсягу

Розширений список 28 основних валютних пар: EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/CHF, GBP/CHF, а також 18 додаткових активно торгованих комбінацій, що формують повний спектр торгівлі.

Стратегічна структура вибору пар

Крок 1: Створіть свій моніторинговий портфель

Зберіть відбірковий список пар, що відповідають вашим торговим інтересам і аналітичним поглядам. Сучасні торгові платформи автоматично підсвічують пари з підвищеною активністю та значними ціновими рухами, спрощуючи цей процес.

Крок 2: Оцінка економічних і ринкових умов

Фундаментальні драйвери включають політики центральних банків щодо процентних ставок, релізи ВВП, дані з зайнятості та інфляції. Рішення Європейського центрального банку (ECB) та Федеральної резервної системи США (Fed) особливо формують рухи EUR/USD, тоді як політика Банку Японії (BoJ) суттєво впливає на USD/JPY.

Оцінка ринкового середовища вимагає аналізу глибини ліквідності, рівнів волатильності та сили існуючих трендів. Основні пари забезпечують вищу ліквідність і передбачувані спреди, тоді як екзотичні пари вимагають підвищеної обережності щодо бід-ас-спредів і прослизання при виконанні ордерів.

Крок 3: Застосування технічних інструментів аналізу

Графічні моделі (флаги, прапорці, подвійні вершини, формації “голова і плечі”) у поєднанні з визначенням рівнів підтримки/опору допомагають трейдерам візуалізувати потенційні напрямки руху цін. Більшість торгових платформ пропонують комплексні можливості для розпізнавання моделей.

Крок 4: Узгодження стратегії з характеристиками пари

Трендові підходи добре працюють з парами, що демонструють стійкий напрямковий рух.

Стратегії в межах діапазону оптимальні в умовах низької волатильності з усталеними рівнями підтримки і опору.

Тактики скальпінгу вимагають пар з високою ліквідністю і мінімальними спредами для швидкого виходу з позицій.

Крок 5: Перевірка через демо-тестування

Безризикові демо-рахунки дозволяють трейдерам оцінити обрані пари у різних ринкових сценаріях перед реальним вкладенням капіталу. Цей етап перевірки тестує ефективність стратегії і допомагає ознайомитися з платформою.

Крок 6: Постійний моніторинг

В режимі реального часу слідкування за економічними календарями, новинами і технічними сигналами дозволяє швидко коригувати стратегію відповідно до змін ринкових умов. Гнучкість — ключ до прибутковості.

Крок 7: Дисципліноване управління ризиками

Розмір позиції, розміщення стоп-лоссів, диверсифікація портфеля і обмеження кредитного плеча — невід’ємні компоненти сталого трейдингу. Кожна угода має мати співвідношення ризику і нагороди, що відповідає особистій толерантності до втрат.

Врахування волатильності при виборі пар

Високоволатильна категорія

Пари з швидкими, непередбачуваними ціновими коливаннями—наприклад USD/ZAR (Долар США/Ранд Південно-Африканський)—представляють і можливості, і значний ризик. Ці пари часто мають нижчу ліквідність, що спричиняє ширші бід-ас-спреди і можливе прослизання при виконанні ордерів.

Тригери сплесків волатильності

Головні економічні оголошення викликають передбачувані сплески волатильності:

• Рішення щодо процентних ставок центральних банків
• Релізи ВВП
• Звіти з зайнятості
• Геополітичні події

Валютні пари, прив’язані до товарів (Австралійський долар, Бразильський реал, Російський рубль), демонструють підвищену чутливість до коливань цін на товари і глобальних економічних умов.

Тестування волатильності і трейдерська придатність

Досвідчені трейдери з міцними навичками управління ризиками зазвичай успішно орієнтуються у волатильних парах. Денні трейдери і скальпери особливо віддають перевагу волатильним парам через часті можливості швидких рухів, за умови дотримання суворої дисципліни.

Практична реалізація торгівлі

Оптимальні торгові вікна

Максимальна ліквідність і волатильність спостерігаються під час перехресть торгових сесій. Перехрестя Лондон-Нью-Йорк (8:00-12:00 EST або 13:00-17:00 GMT) зазвичай забезпечує найвищу активність і торгові можливості.

Вимоги до капіталу і кредитне плече

Мінімальні депозити залежать від брокера—деякі приймають $50 депозити, інші вимагають $1,000+. Позиція EUR/USD обсягом 0.01 лота і кредитним плечем 1:1 потребує приблизно $1,088, тоді як та сама позиція з плечем 1:30 — лише $36.27.

Поточні дані ринку

Останні ціни 28 основних валютних пар станом на вересень 2024(:

• EUR/USD: 1.11274 )6-місячна зміна: +1.64%(
• USD/JPY: 141.597 )6-місячна зміна: -4.38%(
• GBP/USD: 1.31673 )6-місячна зміна: +2.79%(
• USD/CHF: 0.84549 )6-місячна зміна: -3.65%(
• USD/CAD: 1.35892 )6-місячна зміна: +1.01%(
• AUD/USD: 0.67666 )6-місячна зміна: +2.27%(
• NZD/USD: 0.62051 )6-місячна зміна: +0.62%(
• EUR/JPY: 157.559 )6-місячна зміна: -2.81%(
• EUR/GBP: 0.84513 )6-місячна зміна: -1.12%(
• EUR/CHF: 0.94087 )6-місячна зміна: -2.06%(

Основні фактори, що формують рухи пар

Політики центральних банків залишаються найвпливовішим драйвером, оскільки коригування ставок значно переоцінює валюту.

Економічні індикатори включають ВВП, дані з зайнятості, інфляційні показники і торговельний баланс, що сигналізують про економічне здоров’я і майбутню силу валюти.

Геополітична динаміка створює валютну волатильність через політичну нестабільність, торгові напруженості і міжнародні конфлікти.

Ринкова психологія визначає апетит до ризику, розподіл капіталу і очікування волатильності у всіх основних і екзотичних парах.

Прийняття обґрунтованих рішень

Успішна торгівля на Форекс виходить за межі емоційних реакцій або випадкового вибору пар. Систематичний аналіз, що поєднує фундаментальні дослідження, технічне розпізнавання моделей і дисципліноване управління ризиками, дозволяє трейдерам знаходити високопрохідні можливості у списку 28 основних валютних пар.

Найбільш торговані пари )EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD( пропонують найкращі умови виконання через вузькі спреди і достатню ліквідність, що підходить для різних торгових стратегій. Однак, відповідність конкретної пари залежить від особистого стилю торгівлі, рівня ризику, досвіду і стратегічних цілей.