Швидке введення в K-свічки: освоєння основних методів визначення руху за допомогою свічкових графіків

Багато людей хочуть вивчити технічний аналіз, але їх лякають заплутані форми свічкових моделей. Насправді свічки не такі складні, якщо зрозуміти логіку за ними — ти зможеш швидко аналізувати ринок так само, як професійний трейдер.

Що саме повідомляє тобі свічка?

Свічка, або японська свічкова модель — це стислі дані про ціну за певний період: ціна відкриття, ціна закриття, найвища ціна, найнижча ціна. Ці чотири числа разом формують різні форми свічок, а за цими формами ховається відображення сили покупців і продавців.

Свічка складається з двох частин. Посередині — прямокутник, який називається тілом свічки, його колір і форма змінюються залежно від співвідношення ціни закриття і відкриття. Якщо ціна закриття вище за ціну відкриття, тіло буде червоним (陽線), що означає зростання; якщо нижче — зеленим (陰線), що означає падіння.

Верхня і нижня тонкі лінії — це тіні. Верхня — верхня тінь, вона показує найвищу ціну за період; нижня — нижня тінь, вона показує найнижчу ціну. Ці деталі, хоча й здаються простими, є ключовими для розуміння свічкових моделей.

Денні, тижневі та місячні свічки — різні часові рамки для аналізу ринку

Свічки можна застосовувати на будь-якому часовому масштабі. Денні свічки показують коливання цін за один день, підходять для швидкого аналізу короткострокових трейдерів; тижневі — відображають рух за тиждень, а місячні — за весь місяць, що підходить для довгострокових інвесторів для спостереження за великими трендами.

Вибір часової рамки залежить від твого торгового циклу. Для короткострокових операцій достатньо дивитись на денні свічки, але якщо ти прагнеш зрозуміти загальний напрямок — обов’язково переключайся на тижневі або місячні, щоб спостерігати за рівнями підтримки і опору, це допоможе приймати більш обґрунтовані рішення.

Як швидко знайти торгові можливості, дивлячись на свічки?

Основний принцип 1: не заучуй форми на пам’ять

Свічки здаються складними через форми, але насправді вони складаються з тих чотирьох базових цін. Замість того, щоб заучувати кожну модель, краще зрозуміти логіку: велике тіло — сильна сторона, мале тіло — баланс сил. Зрозумівши цей принцип, ти зможеш швидко оцінити емоції ринку за будь-якою свічкою.

Основний принцип 2: місце закриття підказує, хто контролює ринок

Розташування ціни закриття прямо показує, хто зараз домінує — покупці чи продавці. Якщо ціна закриття близька до найвищої ціни (陽線 і коротка верхня тінь), це свідчить про сильний покупецький тиск, ціна може продовжити зростати. Навпаки, якщо ціна закриття близька до найнижчої (陰線 і коротка нижня тінь), продавці сильні, і ціна може падати далі.

Далі дивись на довжину тіла свічки — порівняй поточну з попередніми. Якщо тіло більш ніж у 2 рази більше попереднього — це сильний рух покупців або продавців; якщо приблизно однакове — баланс сил, і ймовірність зміни тренду зростає.

Основний принцип 3: вершини і низини визначають напрямок тренду

Найпростіший спосіб читати графік — дивитись на хвилі. Якщо вершини і низини зростають — тренд висхідний; якщо знижуються — тренд низхідний; якщо рівні — ринок у діапазоні.

Після визначення тренду нанеси на графік рівні підтримки і опору. Коли ціна підходить до цих ключових рівнів, слідкуй за змінами форми свічок.

Основний принцип 4: щоб підтвердити сигнал розвороту, потрібно врахувати два нюанси

Щоб точно вловити розворот ринку, потрібно діяти за три кроки:

Перший: коли ціна наближається до рівня підтримки або опору, спостерігай за ознаками пробою — руху вгору або вниз.

Другий: дивись, чи зменшується тіло свічки, чи слабне тренд — можеш додатково перевірити обсягом або індикаторами, наприклад, KD.

Третій: коли з’являється посилення відкату і тіло свічки починає розширюватися — це початковий сигнал розвороту, тоді можна відкривати нову позицію.

Три практичні прийоми торгівлі свічками

Прийом 1: низи хвилі зростають + підходять до рівня опору = покупці сильні

Якщо ти бачиш, що низи хвилі поступово зростають і ціна підходить до рівня опору, багато хто думає: «Чи вже максимум?» Насправді — не обов’язково. Якщо низи постійно підвищуються, це свідчить про те, що покупці поступово підтягують ціну, а продавці не можуть її опустити. На графіку може сформуватись висхідний трикутник, і ціновий потенціал ще є.

Прийом 2: момент перепродажу — коли імпульс стає перепроданим або перекупленим

Якщо імпульс зменшується, покупці не можуть підняти ціну, обсяг торгів зменшується — виникає «пробіл у ліквідності». Це означає, що ринок не підтримує поточну ціну, ймовірність розвороту зростає.

Прийом 3: розпізнавання фальшивого пробою — щоб не потрапити в пастку

Багато трейдерів швидко потрапляють у пастку через фальшивий пробій. Після пробою рівня опору свічки мають велике тіло, але незабаром ціна повертається назад.

Щоб уникнути — спершу перевіряй рівні підтримки і опору, і якщо ціна не зуміла пробити рівень і повернулась — діяй у зворотному напрямку (якщо пробій був вгору, а не підтвердився — відкривай коротку позицію). Це допоможе уникнути потрапляння у пастку.

Швидкий підсумок

• Свічки складаються з чотирьох цін, колір і розмір тіла відображають баланс сил покупців і продавців
• Не заучуй форми на пам’ять, важливіше зрозуміти значення довжини тіла і місця закриття
• Денні, тижневі і місячні свічки мають свої цілі: короткостроковий аналіз — денні, довгостроковий — тижневі і місячні
• Визначай вершини і низини для розуміння тренду
• На ключових рівнях (підтримка/опір) дивись за змінами свічок, шукай сигнали розвороту
• Щоб уникнути фальшивих пробоїв, чекай підтвердження — розширення тіла і підтвердження імпульсу

Засвоївши цю логіку, ти швидко навчишся читати свічки, не заучуючи форми, і зможеш швидко реагувати на будь-який рух ринку.