Чи дійсно теорія Вовка надійна? 5 практичних порад для трейдерів

在外匯 і акціях торгівлі ти напевно чув про** теорію Еліота**. Але чи можна цю теорію дійсно застосовувати? Сьогодні ми детально розглянемо цей класичний інструмент технічного аналізу та його реальні обмеження у практичній торгівлі.

Основна логіка теорії Еліота: цикл 5-3

У 20-ті — 30-ті роки XX століття аналітик Ральф Нельсон Еліот, досліджуючи 75 років даних про акції, виявив дивовижну закономірність: ринкові ціни не коливаються випадково, а слідують повторюваним циклічним моделям. Він назвав це відкриття теорією Еліота.

Простими словами, психологія учасників ринку спричиняє коливання цін вгору і вниз. Ці коливання — не хаос, а цикли з “п’ятьма імпульсними хвилями та трьома коригувальними”. Ці 8 хвиль утворюють повний цикл.

У трендовому ринку ціни на форекс рухаються у моделях 5-3. За основним трендом рухаються імпульсні хвилі (5 хвиль), протилежний тренду — коригувальні (3 хвилі, позначені як a, b, c).

Як теорія Еліота допомагає тобі у торгівлі?

Золоті три правила: критерії ефективності хвиль

Трейдери, застосовуючи теорію Еліота, повинні дотримуватися цих трьох основних правил:

• 2 хвиля не може починатися нижче за початок 1 хвилі. Якщо таке трапляється, весь цикл хвиль недійсний і потрібно перерахувати.
• 3 хвиля має бути найдовшою з трьох імпульсних хвиль. Хвилі 1 і 5 можуть бути схожими, але не перевищувати за амплітудою 3 хвилю.
• Мінімальна точка 4 хвилі не може бути вище за максимум 1 хвилі. Інакше хвилі 2 і 4 перекриватимуться, і визначення хвиль стане некоректним.

Ці три правила — основа для ідентифікації реальних хвиль і запобігання помилкам.

Закон 3-х хвиль: просунуті торгові техніки

Після засвоєння базових правил існують додаткові закономірності, що підвищують точність торгівлі:

• Коли 3 хвиля є довгою імпульсною хвилею, 5 хвиля за формою схожа на 1.
• Коригувальні форми 2 і 4 чергуються: якщо 2 хвиля різко коригує, то 4 — буде більш плавною; навпаки.
• Після завершення хвилі 5 коригувальні хвилі a-b-c зазвичай закінчуються у зоні низьких точок перших 4 хвиль.

Як застосовувати теорію Еліота у реальній торгівлі?

1. Прогнозування руху 5 хвилі

Після завершення 4 хвилі трейдер може спрогнозувати 5 хвилю. Навіть якщо 5 довша за 3 або 3 — за 1, точність прогнозу значно зростає після завершення 4 хвилі.

2. Визначення характеру коригувальної хвилі

Спостерігаючи за формою коригування 2 хвилі, трейдер може передбачити поведінку 4 хвилі:

• Якщо 2 хвиля різко падає, 4 — зазвичай буде більш плавною.
• Якщо 2 хвиля плавно коригує, 4 — може бути різкою.
• Ця закономірність допомагає заздалегідь управляти ризиками.

3. Оцінка завершення коригування за історичними моделями

Порівнюючи розмір корекції попередньої хвилі, трейдер може оцінити, коли завершиться наступна коригувальна хвиля.

4. Знаходження точок входу у тренді

• У явному висхідному тренді наступна 1 хвиля зазвичай починається біля низької точки 4 хвилі.
• У явному низхідному тренді — біля високої точки 4 хвилі.

Обмеження теорії Еліота: вона не всесильна

Хоча теорія Еліота може бути корисною у форекс-торгівлі, потрібно враховувати її обмеження.

Теорія Еліота не підходить для всіх ринкових ситуацій. У реальній торгівлі хвилі часто закінчуються вже на 3-й або 4-й хвилі, не формуючи повний цикл з 8 хвиль. Якщо при підрахунку хвиль вони не відповідають правилам золотих правил і закону 3-х хвиль, то ці хвилі — недійсні, і потрібно перераховувати.

Це означає, що теорія Еліота має працювати у поєднанні з іншими інструментами технічного аналізу. Покладатися лише на неї — ризик помилитися.

Висновок: теорія Еліота — потужний аналітичний інструмент, але її потрібно застосовувати обережно. Знання правил, розуміння сценаріїв застосування і усвідомлення обмежень допоможуть краще використовувати цей класичний інструмент у форекс-торгівлі.