Вступ до технічного аналізу: Огляд багатопортфельної стратегії на середину грудня — огляд долара, золота, нафти та Технологічних акцій

Ринковий фон: слабкі дані щодо зайнятості, розчарування у очікуваннях зниження ставок

Сигнали тривалої слабкості ринку праці США вже досить очевидні. У жовтні кількість нових позаштатних робочих місць різко знизилася на 105 000, у листопаді відбувся відскок до 64 000, але рівень безробіття несподівано підскочив до 4.6%, досягнувши найвищого рівня за майже чотири роки. Ці дані мали б підтримати політику м’якої монетарної політики, але очікування зниження ставок від Федеральної резервної системи, здається, не є такими міцними, як очікував ринок. Вимоги до повторного зниження ставок зросли, що дозволило долару утриматися на рівні близько 98.0, а згодом відновитися до 98.60. Загалом, ринок може перейти у фазу діапазонних коливань.

Індекс долара: ключова підтримка міцна, короткостроково у флеті

У торгівлі 16 грудня індекс долара вперше опустився до мінімуму за день — 97.8, але згодом почав коливатися і зрештою відновився до 98.2, а потім піднявся до близько 98.5. Технічний аналіз показує, що індекс долара успішно відскочив від рівня за Ганна 2/1, що свідчить про активну боротьбу між покупцями і продавцями у цій зоні, і у короткостроковій перспективі ринок, ймовірно, залишиться у діапазоні.

Прогноз на майбутнє: Якщо індекс долара не зможе утримати підтримку на рівні 98.0, наступною ціллю стане 95.2. Щоб змінити тенденцію до падіння, долар має подолати важливий опір на рівні 99.3.

Золото: сильний опір на підйомі, загальна тенденція залишається незмінною

17 грудня ціна золота зросла на 0.36%, досягнувши 4342 доларів. Останнім часом золото кілька разів зазнавало невдачі вище за 4350 доларів, що свідчить про сильний тиск з боку продавців у цій зоні. Однак, загальна тенденція зростання не порушена, і у найближчому майбутньому ціна може консолідуватися у діапазоні 4220-4300 доларів.

Якщо ціна прорве рівень опору на 4381 долар, це відкриє шлях до подальшого зростання до 4438 і навіть 4570 доларів. У разі падіння нижче за 4200 доларів потрібно буде підтвердити, що сила зростання справді зникла.

WTI нафта: необхідність корекції гостра, короткостроковий відскок обмежений

17 грудня ціна WTI піднялася на 1.16%, досягнувши 56.09 доларів. Раніше ціна на нафту знижувалася протягом чотирьох днів поспіль і досягла найнижчого рівня за чотири роки, що свідчить про високий попит на корекцію.

У короткостроковій перспективі важливим опором є рівень 57.0 доларів. Якщо ціна зупиниться на цьому рівні, подальше зниження може продовжитися до 55.0 і навіть 52.0 доларів. Щоб змінити середньострокову тенденцію до зростання, нафта має успішно подолати рівень 59.0 доларів.

Індекс NASDAQ 100: ризики зниження залишаються, потенціал відскоку потребує спостереження

Зараз NASDAQ 100 стабілізувався біля 25200 пунктів, торгуючись у межах цього рівня. Технічні індикатори, зокрема AO, свідчать про посилення низхідної динаміки, що нагадує трейдерам бути обережними щодо подальшого відскоку.

Якщо індекс відскочить до 25500 і наткнеться на опір, у наступному періоді він може протестувати рівень 25000, а можливо і опуститися до 24000. Це матиме безпосередній вплив на середньострокову тенденцію технологічних акцій.

Загальні рекомендації

З точки зору технічного аналізу, зараз ринок демонструє синхронну корекцію кількох активів. Долар і нафта шукають підтримку у короткостроковій перспективі, тоді як золото і NASDAQ потребують підтвердження стабільності зростання. Рекомендується трейдерам утримуватися від активних дій і чекати чітких сигналів пробою на ключових рівнях для прийняття рішень.