2025 рік — великий прорив у інвестиціях у срібло: чому ціна на срібло зросла більш ніж на 120%? 5 способів навчить вас збільшувати прибутки з невеликими коштами

白銀 цінова хвиля вибухнула, з початку року зросла більш ніж на 120%, значно перевищуючи золото. Багато питають: скільки коштує одна ліва срібла? Чому ціна на срібло зростає так швидко порівняно з золотом? Чи можна ще входити в ринок цього року? Ця стаття допоможе вам все зрозуміти.

Чому срібло перевершує золото? Три основні переваги

Перше: промисловий попит — рушійний фактор

Не сприймайте срібло просто як дорогоцінний метал, його роль складніша — це необхідний матеріал для AI-чипів, сонячних панелей, електромобілів, базових станцій 5G. До 2025 року швидке зростання зеленої енергетики, масштабне розширення дата-центрів з використанням AI — все це збільшує споживання срібла більш ніж на 20% у порівнянні з минулим роком. Це перевага, якої немає у золота, яке є переважно захисним активом; підтримка промислового попиту робить срібло більш динамічним.

Друге: низький ціновий поріг, великий потенціал зростання

Скільки коштує одна ліва срібла? Зараз приблизно 65 доларів за унцію, тоді як золото — близько 2000 доларів за унцію. Срібло набагато дешевше, і тому однаковий відсотковий зменшення пропозиції дає більший приріст ціни. Історичні дані показують, що коли золото зростає на 60%, срібло зазвичай піднімається більш ніж на 150%.

Третє: взаємодія золота і срібла — ефект доповнення

Зараз співвідношення золото/срібло приблизно 66:1, тоді як раніше було близько 80:1, і це вже близько до історичних мінімумів. Це означає, що срібло недооцінене порівняно з золотом, і ринок переоцінює його цінність. Коли співвідношення знижується, срібло зазвичай переживає хвилю додаткового зростання. Цього року волатильність срібла у 1,5-2 рази перевищує золото.

Чотири причини зростання цін на срібло у 2025 році

Причина 1: напруженість у постачанні

Ринок срібла вже п’ять років має дефіцит пропозиції, загальний дефіцит перевищив 800 мільйонів унцій. Темпи видобутку значно відстають від зростання попиту, запаси постійно зменшуються. Ці фундаментальні фактори підтримують зростання ціни з 22 до 65 доларів за останній час.

Причина 2: відновлення електронної промисловості

Від H100 до нових AI-чипів — використання срібла у них зросло приблизно на 20%. Сонячна енергетика, електромобілі, дата-центри — ці ключові сфери 2025 року безпосередньо залежать від срібла. Відновлення промислового циклу підвищує стабільний попит.

Причина 3: зростання настроїв на захист

Глобальна економіка стає більш невизначеною, геополітичні ризики зростають, інвестори масово вкладаються у дорогоцінні метали для захисту. Багато урядів включають срібло до переліку стратегічних мінералів, його захисна функція переходить від просто інфляційного захисту до «захисту ланцюгів постачання».

Причина 4: слабкий долар — каталізатор

У 2025 році розпочинається цикл зниження ставок ФРС, індекс долара слабшає, і дорогоцінні метали, котрі котируються у доларах, зростають у ціні. Цього року ціна срібла прорвала позначку 65 доларів, встановивши десятирічний рекорд — слабкість долара відіграла важливу роль.

П’ять способів інвестування у срібло — порівняльний огляд

1. Реальне срібло: відчуття реальності сильне, але важко швидко продати

Купівля срібних зливків, монет або прикрас — найпростіший спосіб відчути справжній метал. Але це дорого і важко швидко реалізувати. При купівлі у банках або ювелірних магазинах доводиться платити різницю цін, при продажі — знову ж таки, втрати через спред. Для інвестицій краще розглядати колекціонування, ніж швидкий обіг.

2. Срібний рахунок: зручно, але не дешево

Можна відкрити у будь-якому банку, він зберігає ваше срібло, позбавляючи від турбот з фізичним зберіганням. Але регулярні операції з фіксованими сумами коштують недешево і підходять для довгострокових інвесторів, що не планують часто торгувати. При короткострокових операціях кожна купівля-продаж зменшує прибуток через спред.

3. ETF/акції срібла: хороша ліквідність, але без важелів

SLV та інші ETF або компанії, як PAAS, мають високу ліквідність, близьку до акцій, зручні для входу і виходу. Недолік — відсутність важелів, тобто 1 долар інвестуєш у срібло, і він працює лише як 1 долар. Збільшити прибуток важко. Підходить для стабільних інвесторів, що планують регулярно вкладати.

( 4. Ф’ючерси на срібло: найвища ліквідність, але складність через дату розрахунку

Ф’ючерси на срібло на Чиказькій біржі (SI) мають сотні тисяч контрактів щодня, торги тривають майже цілодобово, можливий довгий і короткий боковий рух. Недолік — щомісячні дати розрахунку і вимоги до ролінгу контрактів, потрібно фізично поставляти або перекладати позиції. Це підходить досвідченим трейдерам.

) 5. CFD на срібло: високий важіль, максимальна гнучкість

CFD — це похідний інструмент, схожий на ф’ючерси, але з більшим важелем і без обмежень за датою розрахунку, можна тримати позиції необмежений час. Платформи зазвичай мають стоп-лоси, тейк-профіти і трейлінг-стопи для управління ризиками. Недолік — високий ризик через важелі: зростання приносить прибуток, падіння — збитки у кілька разів більші. Найкраще для короткострокових стратегій і досвідчених трейдерів.

Як збільшити прибуток з невеликим капіталом? Три практичні поради

Перша: обирайте правильний важіль

Не рекомендується використовувати важіль понад 5 разів у CFD, а 100-кратний — це вже межа, що дає можливість контролювати ризики. Наприклад, при ціні срібла 65 доларів і інвестиції 500 доларів, з важелем 5x ви контролюєте позицію на 2500 доларів. Якщо ціна підніметься до 68 доларів, заробите 150 доларів — 30% прибутку. Управління ризиками — важливіше за високий потенціал доходу.

Друга: встановлюйте трирівневі стопи і тейки

Перед входом у ринок обчисліть співвідношення ризику і прибутку. Наприклад, при вході за 65 доларів поставте стоп-лос на 63 долари (ризик 2 долари/унцію), тейк — на 68 доларів (прибуток 3 долари/унцію). Використовуйте трейлінг-стопи для автоматичного коригування стопів при зростанні ціни, щоб зафіксувати частину прибутку.

Третя: поєднуйте технічний і фундаментальний аналіз

Спостерігайте за RSI, MACD для пошуку точок розвороту, слідкуйте за ціною золота як за провідним індикатором. Коли співвідношення золото/срібло перевищує 100, срібло недооцінене і має великий потенціал для відскоку. Також враховуйте індекс долара, очікування ставок і макроекономіку — сигнали будуть більш точними.

Приклади реальних прибутків

Без важеля

• Інвестиція: 6500 доларів для купівлі 500 унцій
• Вхід: 65 доларів, вихід: 68 доларів
• Прибуток: 1500 доларів
• Рентабельність: 23%

З важелем 5x (CFD)

• Інвестиція: 1300 доларів (контроль 6500 доларів)
• Вхід: 65 доларів, вихід: 68 доларів
• Прибуток: 1500 доларів
• Рентабельність: 115%

За однакових умов, важель дає у 5 разів більший прибуток, але і збитки теж у 5 разів. Тому управління ризиками — ключовий момент.

Коли найкраще входити?

Вибір торгового часу

Найкраще — з 20:00 до 2:00 за тайванським часом (перекриття європейського і американського ринків), тоді обсяги найбільші і волатильність максимальна. Це найкращий час для короткострокових операцій. Якщо торгуєте лише в азіатський час, волатильність менша, і підходить для довгострокових позицій.

Як визначити сигнал входу

• Коли співвідношення золото/срібло вище 100 — срібло недооцінене, потенціал для відскоку великий
• Коли золото досягає нових максимумів, а срібло ще не йде за ним — можливе додаткове зростання
• При слабкому доларі і хороших даних по Non-Farm Payrolls — ризикові активи відновлюються, срібло користується попитом
• RSI у зоні перепроданості (менше 30) і підтвердження дна — короткостроковий шанс на відскок

Останні поради: багато грошей — не означає — заробляєш

Срібло дійсно зростає швидше за золото, але і волатильність у нього більша. З початку року зросло на 120%, але може за короткий час знизитися на 15-20%. Основна ідея — не обсяг капіталу, а розуміння інструменту і дисципліна. Важливо правильно оцінювати ринок, ставити стопи і не піддаватися паніці.

Ціна срібла — не головне, важливо — зрозуміти логіку попиту і пропозиції, вміти входити у потрібний момент і контролювати ризики. Навіть з 1000 доларами і правильним важелем можна отримати хороший прибуток. Або навпаки — великі гроші без дисципліни швидко зникнуть.

Обирайте підходящий спосіб інвестування, дотримуйтесь правил управління ризиками — і можливості срібного буму 2025 року ще попереду.