Багато трейдерів, щоб уникнути звинувачень у малому обсязі капіталу, часто обирають високий кредитний плечовий коефіцієнт для "показухи". Але чи дійсно ця практика варта уваги?

Якщо задуматися, топ-ігри як CZ, з капіталом у десятки мільярдів, відкривають позиції приблизно на 200 тисяч — це по суті для них тестова позиція щодо їхнього загального капіталу. У порівнянні з цим багато роздрібних інвесторів, у яких капітал може становити лише кілька десятків або сотень тисяч, наполягають на використанні 30-кратного або 100-кратного кредитного плеча — яка логіка за цим?

Говорячи прямо, заробивши гроші, вони не зможуть поділитися з глядачами, а при збитках і ліквідації позиції ніхто не компенсує вам ні копійки. Замість того, щоб вважати це торговою стратегією, краще сказати, що це психологічне компенсування — використання високого кредитного плеча для заповнення внутрішньої нерівноваги.

Звичайно, така крайня стратегія ризику зазвичай закінчується ліквідацією. Дехто вважає це прикрим, але з точки зору оптимізації ринку, це не що інше, як "самоусунення" — інвестори з серйозною диспропорцією у управлінні капіталом у кінцевому підсумку витісняються з ринку, що захищає більш раціональних учасників.