Свінг-трейдинг: Стратегія короткострокової торгівлі для початківців

2025-12-25 00:49:10

Чому Свінг-Трейдинг ідеально підходить для початку?

Якщо ви новачок у світі трейдингу, ймовірно, ви запитуєтеся, яка найзручніша форма для початку. На відміну від денного трейдингу, який вимагає постійної уваги протягом усього дня, свінг-трейдинг пропонує більш спокійний і гнучкий ритм. Ця стратегія дозволяє трейдерам зберігати свої звичайні роботи, навчаючись функціонуванню ринку.

Причина проста: свінг-трейдинг не вимагає постійного спостереження за графіками або прийняття рішень у split-second. Трейдери можуть переглядати позиції один або два рази на день і коригувати свою стратегію за потреби. Для тих, хто починає торгувати, це набагато більш керована крива навчання.

Основні принципи свінг-трейдингу

За своєю суттю, свінг-трейдинг — це техніка коротко- або середньострокового інвестування, яка використовує передбачувані рухи ринку. Трейдери прагнуть визначити точки перелому — ті ключові моменти, коли ціна активу змінює напрямок.

Ринок ніколи не рухається прямо. Замість цього ціни рухаються в патерні “зигзаг”. Коли ціна досягає максимуму і починає спадати, аналітики називають це “високою коливальністю”. Коли вона торкається мінімуму і відскакує вгору, це “низька коливальність”. Мистецтво свінг-трейдингу полягає у виявленні цих точок переходу до їхнього настання.

Розглянемо практичний приклад: пара EUR/USD зазнала значного підйому з 12 травня до 30 числа того ж місяця. Такий різкий рух у визначеному часовому проміжку саме те, що шукають трейдери, що практикують свінг-трейдинг.

Переваги, що роблять свінг-трейдинг привабливим

Гнучкість за часом: На відміну від денного трейдингу, вам не потрібно бути прив’язаним до екрана. Ви можете переглядати свої позиції гнучко, що дозволяє зберігати інші обов’язки.

Можливі значні прибутки: У той час як традиційний інвестор очікує п’ять місяців, щоб отримати 25% прибутку, свінг-трейдер може досягти 5% за тиждень, накопичуючи більші доходи з часом.

Менше операційного стресу: Не потрібно приймати рішення під постійним тиском або реагувати на мікрофлуктуації. Стратегія базується на більш суттєвих і передбачуваних рухах.

Ризики та виклики, які потрібно знати

Вразливість до нічної та вихідної волатильності: Відкриті позиції у ці періоди піддаються несподіванкам ринку без можливості миттєвої реакції.

Складність таймінгу: Хоча свінг-трейдинг базується на технічному аналізі, точно передбачити, коли стануться рухи, вимагає досвіду і постійного вдосконалення.

Непередбачувана поведінка: Ринки можуть поводитися хаотично під час фаз консолідації, створюючи фальшиві сигнали, що приваблюють недосвідчених трейдерів.

Основні технічні індикатори для свінг-трейдингу

Технічний аналіз — це опора свінг-трейдингу. Ось найнадійніші інструменти:

Рівні підтримки та опору

Це основи технічного аналізу. Підтримка — це рівень або зона, де попит настільки сильний, що запобігає подальшому падінню. Опір — протилежний рівень, де пропозиція тисне на ціну вниз.

Правильне визначення цих рівнів дозволяє точно входити і виходити з позицій. Наприклад, трейдер може зайти у довгу позицію, коли ціна торкається визнаного рівня підтримки, очікуючи відскоку.

Прості рухомі середні (MMS)

Один із найпопулярніших індикаторів серед свінг-трейдерів. Прості рухомі середні згладжують шум ринку, обчислюючи середню ціну за певний період. 10-денна ММ складається з цін закриття останніх 10 днів і ділиться на 10, повторюючи цей розрахунок щодня.

Результат — плавна лінія, яка фільтрує менші коливання і підкреслює реальний тренд, дозволяючи чітко бачити напрям руху.

Полігональні смуги Боллінджера для вимірювання волатильності

Волатильність є критичною при виборі активів для свінг-трейдингу. Полігональні смуги Боллінджера вимірюють, наскільки ціна рухається відносно свого середнього, вказуючи періоди високої і низької флуктуації.

У періоди низької волатильності ціна коливається мало. Коли смуги розширюються, ціна починає рухатися значно — саме те, що шукають свінг-трейдери для виконання операцій з потенційно більшою прибутковістю.

Оптимальні активи для практики свінг-трейдингу

Валютні пари: EUR/USD, NZD/USD і AUD/USD чудово підходять для початківців через низькі спреди. GBP/CAD, GBP/CHF, EUR/GBP, AUD/EUR і EUR/JPY також пропонують хороші коливання. JPY/CAD і USD/JPY — надійні варіанти у категорії ієн.

Акції великої капіталізації: Акції, такі як AAPL, мають добре визначені мінімуми і максимуми, пропонуючи багато можливостей у межах одного циклу свінг-трейдингу.

Фонди ETF: Ці інструменти зазвичай коливаються у широких і чітко визначених каналах, що полегшує технічний аналіз.

Як працює типова операція свінг-трейдингу

Уявіть, що ціна акції впала до низького рівня. Трейдер визначає цю зону підтримки і очікує відскоку, базуючись на технічному аналізі. Відкриває довгу позицію, сподіваючись зловити рух вгору.

Перед тим, як ціна остаточно прорве вгору, спостерігає за короткою фазою консолідації — поширений сигнал, що рух скоро станеться. Трейдер використовує цей патерн і виконує свою операцію. Якщо аналіз правильний, ціна значно зростає у наступні дні або тижні, приносячи прибуток, який трейдер закриває перед можливим поверненням тренду.

Свінг-трейдинг проти денного трейдингу: ключові різниці

Основна різниця — час утримання позиції. Денний трейдер закриває всі свої позиції перед закриттям ринку, працюючи у рамках хвилин або годин. Свінг-трейдер тримає позиції від ночі до кількох тижнів.

Це має глибокі наслідки:

Денний трейдинг вимагає повної зайнятості і постійного контролю
Свінг-трейдинг підходить людям з іншими обов’язками
Денний трейдинг потребує швидких реакцій; свінг-трейдинг дозволяє обдумане аналізування
Денний трейдинг стає більш прибутковим при великих обсягах; свінг-трейдинг працює з більшими рухами

Починайте свій шлях у свінг-трейдингу

Свінг-трейдинг — це чудовий спосіб увійти у світ професійної торгівлі. Він вимагає менше часу, ніж денний трейдинг, дає більший потенційний прибуток за операцію, ніж позиційний трейдинг, і має велике навчальне значення.

Однак, це не автоматично. Вам потрібно розвивати інтуїцію щодо графіків, знайомитись з числами і дисципліновано ставитись до емоцій. Неочікуване завжди можливо, навіть за найжорсткішого управління ризиками.

Рекомендується починати повільно, практикувати на малих суммах і поступово збільшувати активність, набираючись досвіду. Свінг-трейдинг не обіцяє швидке збагачення, але пропонує життєздатний і сталий шлях до розвитку міцних торгових навичок.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.