Поглиблені поради щодо валютної торгівлі: оволодійте коефіцієнтом Фібоначчі та розумійте точки повороту ринку

2025-12-25 00:52:15

Чому трейдери всі використовують рівні Фібоначчі?

На валютному ринку існує безліч методів технічного аналізу, але коли йдеться про застосування золотого співвідношення, не можна не згадати ім’я Фібоначчі (Fibonacci). Цей італійський математик XIII століття, Леонардо Пізано, ввів у Захід чудовий ряд чисел, що походить з Індії, і до сьогодні він є одним із найкорисніших інструментів для прогнозування цін у торгівлі.

Простими словами, ядро індикатора Фібоначчі — це золоте співвідношення — пропорція, яка, за вірогідністю, описує баланс у всесвіті. Це співвідношення широко присутнє в природі і глибоко впливає на закономірності коливань фінансових ринків. Трейдери часто використовують рівні Фібоначчі для визначення потенційних зон розвороту цін активів, тому вони так цінуються у валютній торгівлі.

Звідки взялися коефіцієнти Фібоначчі?

Щоб зрозуміти, як застосовувати співвідношення Фібоначчі у торгівлі, спершу потрібно з’ясувати його математичну основу.

【Джерело: Babypips】

Ряд Фібоначчі здається складним, але насправді дуже простий: кожне число — це сума двох попередніх, і він нескінченно продовжується. Детальніше:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

Спостерігаючи за цим рядом, помічаємо закономірність: будь-яке число приблизно у 1.618 разів більше за попереднє. Наприклад, 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618. Це число — найважливіше у коефіцієнтах Фібоначчі — золоте співвідношення.

Обернене до нього — 0.618 — отримується шляхом ділення будь-якого числа на наступне за ним. Наприклад, 144 ÷ 233 ≈ 0.618, 610 ÷ 987 ≈ 0.618. Це число лежить в основі рівнів корекції Фібоначчі 61.8%.

Далі: число, поділене на число, що знаходиться дві позиції вище, дає приблизно 0.382, наприклад, 55 ÷ 89 ≈ 0.382, 377 ÷ 987 ≈ 0.382. Саме ці значення — джерело рівнів корекції 38.2%.

Отже, коефіцієнти Фібоначчі 1.618, 0.618 і 0.382 — це природні похідні з цього числового ряду і часто використовуються для визначення точок розвороту ринку.

Рівні корекції Фібоначчі: інструмент для пошуку підтримки і опору

Після розуміння математичних основ, настає справжній виклик — як використовувати їх для заробітку?

Що таке рівні корекції?

Рівні корекції Фібоначчі (так звані «золоті рівні») допомагають трейдерам швидко визначити підтримки і опори цін активів. Простий спосіб — намалювати рівні між будь-якими двома ціновими точками (зазвичай — максимумом і мінімумом).

Ключові рівні — це: 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% і 78.6%. Ці рівні часто стають зонами зупинки або розвороту цін.

Приклад: якщо євро/долар виріс до 1.5 і потім знизився на 0.354, це означає, що він відкоригувався на 23.6% — стандартний рівень корекції Фібоначчі.

Практичний приклад: як аналізувати ціну золота?

Припустимо, золото виросло з 1681 доларів до 1807.93 доларів. За цими двома цінами можна намалювати повний набір рівнів корекції:

23.6% рівень: 1777.97 доларів (1807.93 - 126.93×0.236)
38.2% рівень: 1759.44 доларів (1807.93 - 126.93×0.382)
50% рівень: 1744.47 доларів (1807.93 - 126.93×0.5)
61.8% рівень: 1729.49 доларів (1807.93 - 126.93×0.618)
78.6% рівень: 1708.16 доларів (1807.93 - 126.93×0.786)

Ці рівні — орієнтири для трейдерів: їх можна використовувати для постановки ордерів на купівлю/продаж, визначення стоп-лоссів або цілей.

Два класичних сценарії застосування

Сценарій 1: пошук підтримки в тренді зростання

Коли ціна активу значно зросла і починає відкат, трейдери вимірюють ступінь корекції від мінімуму (точка А) до максимуму (точка В). Перед початком нового зростання цієї хвилі ці рівні — 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% — можуть слугувати зонами підтримки. Якщо ціна торкнеться, наприклад, рівня 61.8%, трейдери можуть поставити там ордер на купівлю, оскільки цей рівень зазвичай виступає сильним підтримуючим рівнем.

Сценарій 2: пошук опору в тренді зниження

Якщо ціна різко впала з максимуму (точка А) до мінімуму (точка В), трейдери шукають можливі рівні відскоку. Вони співпадають із тими ж рівнями Фібоначчі. Якщо ціна стикнеться з рівнем опору, вона може знову піти вниз.

Порада: професійні трейдери зазвичай не покладаються лише на рівні Фібоначчі, а поєднують їх з іншими інструментами технічного аналізу (наприклад, ковзними середніми, RSI) або формаціями для підтвердження точок розвороту.

Рівні розширення Фібоначчі: ще один інструмент для прогнозування цілей

Якщо рівні корекції допомагають знайти точку входу, то рівні розширення — визначити час виходу.

Що таке розширення?

Рівні розширення Фібоначчі використовуються для встановлення цілей виходу або прогнозування нових максимумів після корекції. Пам’ятаєте той важливий коефіцієнт 1.618? 161.8% — основа рівнів розширення.

Інші поширені рівні — це: 100%, 200%, 261.8%, 423.6%.

Як використовувати рівні розширення для отримання прибутку?

У тренді зростання трейдери визначають три цінові точки:

X: мінімум (початкова точка)
A: максимум (пікова точка)
B: рівень корекції Фібоначчі (зона підтримки після відкату)

Після підтвердження цих трьох точок, у точці B ставлять ордер на купівлю. Коли ціна рухається вгору, трейдери використовують рівні розширення (161.8%, 261.8% і т. д.) для прогнозування цілей. Досягнувши рівня C (залежно від рівня розширення), можна закривати позицію з прибутком.

У тренді зниження логіка протилежна:

X — максимум
A — мінімум
B — рівень корекції

Там ставлять ордер на продаж і використовують рівні розширення для прогнозування цілей падіння.

Корекція vs розширення: як поєднувати?

Підсумовуючи, ці інструменти мають свої функції:

Рівні корекції Фібоначчі: допомагають знайти точки входу і стоп-лосс — коли ціна повертається до рівня, може з’явитися сигнал розвороту
Рівні розширення Фібоначчі: допомагають визначити цілі прибутку — коли ціна прориває максимум, прогнозують нові цінові рівні

Інакше кажучи, корекція — «я купую тут», розширення — «я продаю там». Вони у сукупності формують повний торговий план.

Останнє нагадування

Хоча коефіцієнти Фібоначчі демонструють хороші результати на ринках, не забувайте: жоден індикатор не дає 100% гарантії. Рівні Фібоначчі — це лише ймовірні зони для торгівлі, а рішення про входи і виходи потрібно приймати з урахуванням ринкової ситуації, управління ризиками та інших інструментів технічного аналізу. Особливо під час високої волатильності рівні підтримки і опору можуть бути пробиті, тому обов’язкове використання стоп-лоссів.

Оволодівши рівнями корекції і розширення Фібоначчі, ви отримаєте два найкласичні інструменти технічного аналізу. У валютній торгівлі трейдери, що вміють читати графіки і розуміють коефіцієнти Фібоначчі, здатні краще уловлювати моменти розвороту ринку.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.