Аналіз тенденцій кількох активів напередодні Золотого тижня 1 травня: золото, нафта, долар/ієна, біткоїн — спільні точки уваги

Четвер (27 листопада) американські фондові ринки закриті через День подяки, глобальні ринки демонструють низьку активність. У міру того, як очікування зниження процентних ставок продовжують домінувати на ринку, CME FedWatch вказує на ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні до 86.9%, тоді як дохідність 10-річних казначейських облігацій США залишається вище 4%, що ставить інвесторів перед вибором щодо розподілу активів. На цьому фоні курс долара коливається, і зниження стає все більш поширеним очікуванням.

Золото наближається до рівня 4200, фокус на об’єднанні сил у період травневих свят

Ціни на золото у п’ятницю продовжують зростати, піднявшись на 0.57% за день і досягнувши максимуму 4193 долари, що близько до психологічної позначки 4200 доларів. Спостереження за ринком показують, що золото рухається в межах 3890-4225 доларів, і ознаки тривалого поглинання коротких позицій стають все більш очевидними, а потенціал для зростання зростає.

З технічної точки зору, якщо золото успішно прорве рівень 4220 доларів, цільовий рівень для подальшого відскоку може бути встановлений на рівні 4300 доларів і навіть вище — 4381 долар. Щоб завершити тренд зростання, потрібно опуститися нижче підтримки на рівні 4040 доларів.

Ключові рівні:

• Підтримки: 4130, 4040, 3930
• Опори: 4220, 4300, 4381

Вартість нафти стабілізувалася на рівні 58.0 доларів, відкриваючи простір для відскоку

Ціна WTI нафти зросла на 0.91% у цей торговий день, досягнувши максимуму 59.17 доларів. Варто звернути увагу, що ціна на нафту довгий час тримається вище 58.0 доларів, що зменшує тиск з боку продавців і свідчить про зменшення песимістичних настроїв на ринку.

З урахуванням цілого тренду з кінця червня, ймовірність технічного прориву рівня 62.0 доларів зростає. Якщо підтримка на рівні 58.0 доларів буде порушена, слід бути обережним щодо подальшого зниження.

Технічні рівні:

• Підтримки: 58.0, 55.0, 50.0
• Опори: 60.0, 62.0, 65.0

Долар/ієна знову під тиском, ризик зниження зростає до рівня 157.0

Курс долара до ієни у п’ятницю коливається біля 156.30, демонструючи розбіжності у технічних індикаторах. AO показує посилення зниження, а ціна так і не змогла повернутися вище 157.0, що є попереджувальним сигналом про можливий початок зниження.

Якщо відскок на рівні 157.0 буде обмежений, у майбутньому можливе тестування рівнів 155.0 і навіть 152.0. Ураховуючи часовий проміжок навколо 27 листопада, слід бути обережним щодо ризику зміни тренду.

Рівні для торгівлі:

• Підтримки: 155.0, 152.0, 150.0
• Опори: 157.0, 158.0, 160.0

Біткойн стабільно вище 90000, потенціал відскоку ще не підтверджений

Біткойн стабільно тримається вище 91000 доларів, за останні п’ять торгових днів він зріс у ціні у чотири з них. AO відображає зростання купівельного настрою, і рух вгору є найменш опірним напрямком. Останні дані показують, що ціна BTC коливається біля 87.61K доларів.

Якщо біткойн і далі зможе утриматися вище рівня 90000 доларів, подальший відскок може спрямувати ціну до 95000 і навіть 100000 доларів. Щоб змінити тренд зростання, потрібно спершу прорвати рівень підтримки на 86000 доларів.

Технічні рівні:

• Підтримки: 90000, 86000, 75000
• Опори: 95000, 100000, 106000

Короткий підсумок: Зараз ризикові активи, такі як золото і нафта, демонструють тенденцію до зростання на тлі очікувань ослаблення долара, тоді як кореляція між біткойном і традиційними активами посилюється. Перед травневими святами інвесторам слід уважно стежити за технічними рівнями прориву на різних ринках.