Центробанк підвищує ставки — глобальний резонанс! Історичний курс долара сильний, золото прориває позначку 4200 доларів

Ринки акцій — кожен має свою яскраву сторінку

9 грудня ф’ючерси на американські акції демонструють роздільний характер. Ф’ючерси на індекс Доу-Джонса та S&P 500 обидва невеликим зростанням по 0.05%, але ф’ючерси на Nasdaq 100 трохи знижуються на 0.01%. Щодо окремих акцій, лідер у сфері штучного інтелекту NVIDIA (NVDA) показує значне зростання на 1.63%, що є позитивною реакцією на оголошення Трампа про схвалення продажу NVIDIA чіпів H200 до Китаю. У порівнянні, гігант електромобілів Tesla (TSLA) знижується на 0.92%, і ці дві тенденції формують контраст.

Дані по зайнятості — історичні коливання курсу долара вже близько

Сьогодні о 23:00 за східним часом США буде оприлюднено дані по вакансіях JOLTS за жовтень, очікується 7.2 мільйона. Аналітики FXStreet наголошують, що оптимістичні дані по зайнятості ймовірно короткостроково піднімуть долар, але цей зростання матиме обмежену тривалість. З довгострокової перспективи історичного тренду курсу долара, короткострокова сила не обов’язково змінить середньострокову картину.

Рішучий сигнал від австралійського центробанку — австралійський долар зростає

Австралійський центробанк у новому рішенні залишив ставку на рівні 3.60%, але послав яскравий сигнал у бік жорсткої політики. Центробанк чітко зазначив, що сильний внутрішній попит посилює інфляційний тиск і дає можливість для подальшого підвищення ставок. Така політика одразу підняла австралійський долар, станом на момент публікації AUD/USD виріс на 0.40% до 0.6646. У порівнянні з більшістю центральних банків світу, що знижують ставки, позиція австралійського центробанку є особливо жорсткою.

Золото та срібло зростають разом — логіка захисту у дорогоцінних металах

Ціни на золото та срібло колективно відновлюються: золото повертається вище за 4200 доларів за унцію, зростаючи на 0.35% до 4205 доларів/унцію; срібло піднімається на 1.09% до 58.78 доларів/унцію, наближаючись до історичного максимуму. Учасники ринку вважають, що за цим зростанням стоїть тонкий баланс — ринок закладає ставку на подальше зниження ставок ФРС, але одночасно побоюється, що таке зниження супроводжуватиметься більш обережними політичними сигналами, так званим «яструбовим зниженням ставок». Ці очікування коливаються і безпосередньо впливають на долар і доходність американських облігацій, створюючи боротьбу між підтримкою та обмеженням зростання цін на золото.

Збільшення видобутку в Іраку — сигнал для ринку, ціна на нафту тисне вниз

У енергетичному секторі Ірак відновив виробництво на родовищі, що забезпечує 0.5% світової нафтової пропозиції, що посилює побоювання перенасичення ринку. Ціни на нафту знизилися: WTI зменшився на 0.12% до 58.77 доларів за барель, Brent — на 0.19% до 62.40 доларів за барель. Це поєднання розширення пропозиції та невизначеності попиту створює подвійний тиск на ціну на нафту.

Перспективи

Коли голоси австралійського центробанку про жорстку політику стають голосніше, посилюється і довгостроковий тренд сильного курсу долара. У короткостроковій перспективі дані по зайнятості, очікування щодо монетарної політики та цін активів утворюють трикутну взаємодію, і інвесторам слід уважно стежити за зворотною залежністю між курсом долара та рухом золота.