5 найкращих цінних паперів для торгів у 2025 році: можливості на волатильних ринках

Контекст: 2025 рік, позначений торговою невизначеністю

Рік 2025 приніс радикальні зміни на глобальних фінансових ринках. Після історичних рекордів прибутковості у 2024 році, введення нових мит американською адміністрацією спричинило безпрецедентну волатильність. Заходи включають базовий митний збір у розмірі 10% на всі імпорти, з особливими ставками 50% для Європейського Союзу, 55% для Китаю та 24% для Японії, серед інших.

Глобальні фондові індекси різко впали, але час заспокоїв ситуацію. Після корекції березень-квітень основні індекси відновили позиції і тепер знову торгуються на історичних максимумах. Тим часом золото досягло безпрецедентних цифр, перевищуючи 3 300 доларів за унцію, що відображає пошук інвесторами активів-укриттів у умовах геополітичної невизначеності.

У цьому волатильному контексті стає ще важливішим визначити кращі компанії для інвестування в акції. Останні падіння створили привабливі можливості для тих інвесторів, які прагнуть придбати частки за більш доступною оцінкою.

Топ 5 найкращих компаній для інвестування в акції у 2025 році

1. Novo Nordisk (NVO) - Розширюваний фармацевтичний сектор

Novo Nordisk, датська компанія-лідер у галузі діабету та ожиріння, зазнала значних трансформацій. У 2024 році її продажі зросли на 26%, до 42 100 мільйонів доларів. Попри падіння на 27% у березні 2025 року через побоювання щодо конкуренції, компанія вжила рішучих стратегічних заходів.

Придбання Catalent за 16 500 мільйонів доларів у грудні 2024 року розширило її виробничі потужності. Крім того, у березні 2025 року вона підписала угоду з Lexicon Pharmaceuticals на 1 000 мільйонів для ліцензування LX9851, експериментального препарату з іншим механізмом дії проти ожиріння.

Компанія зберігає міцні маржі у 43%, а її pipeline сяє молекулою двійного дії GLP-1/амілін amycretin, яка досягла до 24% втрати ваги у ранніх дослідженнях. Світовий попит на терапії проти діабету та ожиріння зростає, що робить цю компанію перспективною для інвестицій в акції з потенціалом відновлення.

2. LVMH (MC) - Люкс та азіатське відновлення

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton — найбільший у світі французький конгломерат розкоші, що має портфель брендів, таких як Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi, Celine, Tiffany & Co., Bulgari та Sephora.

У 2024 році компанія повідомила про доходи у 84 700 мільйонів євро з операційною маржею 23,1%, демонструючи стабільність навіть у складних умовах. Акції зазнали корекцій у січні (6,7%) та квітні (7,7%) через помірне зростання у першому кварталі (20 300 мільйонів євро, -3%), а також через вплив американських мит у 20% на продукцію з ЄС.

Однак компанія підсилює конкурентоспроможність за допомогою штучного інтелекту через платформу Dreamscape для персоналізації цін та досвідів. Визначає точки зростання у Японії (з двозначним зростанням продажів у 2024), на Близькому Сході (+6%) та в Індії, де планує розширити Louis Vuitton і Dior у Мумбаї. Це компанія для інвестування в акції з потенціалом відновлення.

3. ASML (ASML) - Полупровідники та штучний інтелект: технологічна вузька частина

ASML Holding N.V. — голландська компанія, лідер у виробництві обладнання для литографії для напівпровідників. Її системи ультрафіолетової литографії (EUV) є критично важливими для виробництва сучасних чіпів і мають ключове значення для всієї технологічної індустрії.

У 2024 році вона досягла чистих продажів у 28 300 мільйонів євро та чистого доходу у 7 600 мільйонів, з валовою маржею 51,3%. У першому кварталі 2025 року — 7 700 мільйонів у продажах і рекордний валовий марж у 54%, що підтверджує очікування доходів у межах 30 000–35 000 мільйонів євро на 2025 рік.

Акції знизилися приблизно на 30% через зменшення витрат Intel і Samsung, хоча TSMC і SK Hynix зберігають високі інвестиції. Обмеження торгівлі Нідерландів (15 січня 2025) зменшать продажі до Китаю на 10–15%, але не змінять річний прогноз. Зростаючий попит на сучасні чіпи для штучного інтелекту підтримує майбутні можливості. Це явно одна з кращих компаній для інвестування в акції у технологічному секторі.

4. Microsoft Corporation (MSFT) - Корпоративний штучний інтелект і хмарні обчислення

Microsoft Corporation лідирує у Windows, Office, Azure та Xbox. Її екосистема Copilot і стратегічний альянс з OpenAI позиціонують її як провайдера провідних рішень з генеративного штучного інтелекту для бізнесу.

Фіскальний 2024 рік: доходи 245 100 мільйонів доларів (+16%), операційний прибуток 109 400 мільйонів (+24%), чистий дохід 88 100 мільйонів (+22%). На початку 2025 року — корекція на 20% від максимумів, мінімум 367,24$ 31 березня, з падінням на 11% у першому кварталі через уповільнення Azure і розслідування FTC щодо монополістичних практик.

У квітні оприлюднено сильні результати третього кварталу: доходи 70 100 мільйонів і операційна маржа 46%, зростання Azure на 33%. Оголошено понад 15 000 скорочень у період з травня по липень 2025 для перенаправлення ресурсів у штучний інтелект. Попри виклики, зберігає міцну фінансову позицію, що робить її привабливою для інвестування в акції провідних технологій.

5. Alibaba Group (BABA) - Китайська електронна комерція та хмарні обчислення

Alibaba Group Holding Ltd., заснована у 1999 році, домінує у китайській електронній комерції з Taobao та Tmall, а також надає хмарні послуги через AliCloud. Оголосила трирічний план на 52 000 мільйонів доларів для інфраструктури штучного інтелекту та хмари, а також кампанію на 50 000 мільйонів юанів у купонах для активізації споживчого попиту.

Q4 2024: доходи 280 200 мільйонів юанів (+8%). Q1 2025: доходи 236 450 мільйонів з чистим прибутком +22%, під впливом Cloud Intelligence (+18%). Акції знизилися на 35% від максимумів 2024 року через побоювання щодо інвестицій у штучний інтелект і торговельних напруженостей. Відновили понад 40% до середини лютого, але знизилися на 7% після слабких результатів березня.

Попри волатильність, низькі ціни можуть бути вигідними для прибуткових інвестицій, враховуючи її регіональне лідерство. Залишається кандидатом на кращі компанії для інвестування в акції у галузі нових технологій.

15 глобальних кандидатів для диверсифікованих портфелів

Крім Топ 5, інші компанії для інвестування в акції у 2025 році включають:

Енергетика: Exxon Mobil (XOM, +4,3% YTD) — виграє від високих цін на нафту; BHP Group (BHP, +3,46% YTD) — використовує попит з боку економік, що зростають, на метали.

Фінанси: JPMorgan Chase (JPM, +23,48% YTD) — має можливість отримувати вигоду від високих відсоткових ставок і диверсифікації у банківській сфері.

Автомобільна промисловість: Toyota Motor (TM, -10% YTD) — стабільність у гібридних та електромобілях; Tesla (TSLA, -21,91% YTD) — лідер інновацій у електромобілях.

Полупровідники: NVIDIA (NVDA, -17% YTD) — домінує у чіпах для штучного інтелекту; TSMC (TSMC, +18,89% YTD) — ключовий гравець у глобальному виробництві.

Технології: Microsoft (MSFT, +18,35% YTD), Apple (AAPL, -4,72% YTD), Amazon (AMZN, +1,83% YTD) та Alphabet (GOOGL, -5,16% YTD) — зберігають лідерські позиції у диверсифікації та інноваціях.

Стратегії для визначення найкращої компанії для інвестування в акції

У сучасних умовах інвесторам слід застосовувати чіткі стратегії:

Диверсифікація за секторами та регіонами — ключова. У протекціоністських сценаріях варто віддавати перевагу компаніям із сильною внутрішньою присутністю або моделями, що мало залежать від міжнародної торгівлі.

Визначення стабільних компаній з хорошою фінансовою позицією та здатністю адаптуватися. Лідери у сфері інновацій та цифровізації відповідають глобальному структурному попиту.

Багатоінформованість про політичний і економічний контекст дозволяє передбачати зміни. Гнучкість і активне читання геополітичних ризиків — запорука захисту капіталу та уникнення втрат.

У 2025 році раціональні, збалансовані та добре обґрунтовані інвестиції залишаються найкращим захистом від волатильності.

Як почати інвестувати в акції

Прямі покупки: через рахунок у банку або у авторизованого брокера — купівля окремих акцій обраних компаній.

Інвестиційні фонди: тематичні або диверсифіковані фонди, що керуються активно або пасивно, дозволяють диверсифікувати портфель без вибору окремих цінних паперів.

Деривативи (CFDs): контракти на різниці дозволяють збільшувати позиції з меншим початковим капіталом або хеджувати ризики за допомогою кредитного плеча, що корисно в умовах агресивної економічної політики при збалансованому диверсифікуванні.

Висновок: Навігація невизначеністю 2025 року

2025 рік, ймовірно, запам’ятається як рік, коли волатильність замінила рекордні прибутки. Інвесторам слід пам’ятати, що минулі результати не гарантують майбутніх, а сучасна реальність є унікальною і без прецедентів.

Рекомендовані дії: диверсифікувати портфель за секторами та регіонами; включати активи-укриття, такі як облігації або золото; уникати панічних рішень; слідкувати за політичною, економічною ситуацією та військовими конфліктами.

Правильний вибір кращої компанії для інвестування в акції вимагає глибокого аналізу, але можливості у 2025 році багаті для дисциплінованих і добре поінформованих інвесторів.