Технічні сигнали свідчать, що StoneCo (STNE) може бути готовою до розвороту після різкого зниження на 22,3%

StoneCo Ltd. (STNE) зазнала значного тиску зниження останнім часом, її ціна акцій знизилася на 22,3% всього за чотири тижні. Однак під поверхнею цього відкату кілька індикаторів свідчать про те, що імпульс продажу може наближатися до вичерпання — потенційно створюючи те, що трейдери вважають зрілою можливістю для інвесторів, орієнтованих на цінність.

Розуміння сигналів перепроданості

Індекс відносної сили (RSI) — широко використовуваний технічний інструмент для вимірювання цінового імпульсу, наразі становить 25,65 для STNE. Це значення поміщає акцію в зону перепроданості, оскільки значення RSI нижче 30 зазвичай свідчить про те, що тиск продажу міг бути надмірним у порівнянні з фундаментальною вартістю акції.

RSI вимірює величину та швидкість змін цін у діапазоні від нуля до 100. Коли цінний папір занадто сильно падає через необґрунтований продаж, а не через погіршення фундаментальних показників, інвестори часто сприймають це як потенційний поворотний момент. Однак RSI не повинен бути єдиним критерієм для прийняття інвестиційних рішень — він працює найкраще у поєднанні з іншими аналітичними методами.

Формування фундаментальних сприятливих умов

Крім технічних сигналів, картина прибутковості для STNE змінюється на позитивну. За останні 30 днів аналітики з Уолл-стріт колективно підвищили свої консенсусні оцінки прибутку на акцію (EPS) на цей рік на 1%. Хоча це може здатися скромним, підвищення прогнозів прибутковості історично передувало короткостроковому відновленню цін.

Цей бичачий настрій поширюється і на рейтинг Zacks Rank для STNE, який наразі становить #2 (Buy). Цей рейтинг розміщує компанію у топ-20% з понад 4000 акцій, що відстежуються Zacks, на основі тенденцій у переглядах прогнозів прибутку та показниках несподіванки. Такий статус свідчить про те, що ринок починає визнавати покращення фундаментальних показників.

Чому відновлення має сенс

Злиття технічних сигналів перепроданості та покращення фундаментальних оцінок створює переконливий сценарій: акція може бути зрілою для відскоку, оскільки покупці знову входять за нижчими цінами. Ринки природно коливаються між періодами надмірного купівлі та продажу, і коли умови перепроданості поєднуються з позитивними переглядами прибутковості, зазвичай слідує повернення до середини.

Головний висновок полягає в тому, що недавнє зниження STNE може бути можливістю, а не попередженням, за умови, що інвестори проведуть власний ретельний аналіз перед діями.