Чи вартий SLYV, ETF для малих капіталізаційних цінних паперів із цінністю, додавання до вашого портфеля?

Шукаєте економічно вигідний спосіб доступу до сектору малих капіталізацій? ETF State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value (SLYV) може заслуговувати на більш детальний розгляд. З моменту запуску в 2000 році цей пасивно керований фонд виріс до понад $4.19 мільярдів активів, закріпившись як один із провідних варіантів ETF для малих капіталізацій, що відстежують цей сегмент ринку.

Розуміння інвестування у малу капіталізацію з орієнтацією на цінність

Акції малих капіталізацій — компанії з ринковою капіталізацією від $250 мільйонів до $1.2 мільярдів — пропонують вищий потенціал зростання, але супроводжуються підвищеною волатильністю. Акції з орієнтацією на цінність особливо цікаві, оскільки зазвичай торгуються за нижчими мультиплікаторами ціна/прибуток і ціна/балансова вартість у порівнянні з їхніми зростаючими аналогами. Історично цінні акції забезпечували кращі довгострокові доходи у більшості ринків, хоча вони мають тенденцію відставати під час ралі на бичачих ринках.

Історія та профіль ризику

З початку року SLYV приніс приблизно 7.78%, а за один рік — близько 3.39% (станом на 18 грудня 2025). Фонд торгується в межах 52-тижневого діапазону від $67.03 до $94.78. З бета-коефіцієнтом 1.03 і стандартним відхиленням за три роки 21.74%, цей ETF для малих капіталізацій належить до середнього рівня ризику. 458 активів фонду ефективно розподіляють ризик, пов’язаний із окремими компаніями, між численними позиціями.

Вартість і доходність

Коефіцієнти витрат мають важливе значення при виборі ETF. SLYV стягує всього 0.15% щорічних операційних витрат, що робить його одним із найдешевших у сегменті малих капіталізацій з орієнтацією на цінність. Крім того, фонд має дивідендну доходність за останні 12 місяців у розмірі 2.08%, що забезпечує скромний дохід поряд із потенційним зростанням капіталу.

Структура портфеля та секторний розподіл

Найбільший сектор у портфелі — фінансовий, приблизно 22%, далі йдуть інформаційні технології та споживчі товари. Серед окремих активів Borgwarner Inc (BWA) становить близько 1.28% активів, а Hecla Mining Co (HL) та Qorvo Inc (QRVO) також мають значну присутність. Топ-10 активів разом становлять приблизно 9.68% активів під управлінням.

Як SLYV порівнюється з альтернативами

SLYV має рейтинг ETF за системою Zacks з оцінкою 2 (Рекомендується купувати), що відображає сприятливі оцінки щодо очікуваних доходів, витрат і показників імпульсу. Однак інвестори можуть розглянути й інші варіанти: iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) має активів на $12.31 мільярдів і коефіцієнт витрат 0.24%, тоді як Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) володіє $32.32 мільярдами активів із нижчим збором у 0.07%.

Висновок

Для довгострокових інвесторів, які шукають простий і недорогий доступ до сегменту малих капіталізацій з орієнтацією на цінність, SLYV пропонує прозорість, податкову ефективність і привабливу економіку. Його поєднання розумних витрат і хорошої диверсифікації робить його надійним кандидатом серед вибору ETF для малих капіталізацій для формування основної позиції в цьому сегменті ринку.