Ефективні місця для покупки срібла онлайн: 5 стратегій інвестування в срібло від базового до просунутого

Чому інвестори обирають срібло?

Поряд із золотом, білий метал срібло все більше стає привабливим вибором для трейдерів. Особливо в умовах коливань фінансового ринку, де купити срібло та як купити срібло стають питаннями, які цікавлять багатьох.

У період 2023-2024 років ціна срібла зросла приблизно на 25% від мінімуму. Через політичну нестабільність, високу інфляцію та ослаблення світової економіки, інвестиції у дорогоцінний метал, такий як срібло, привертають значну увагу.

Ціна золота досягла рівня $2,183.49 — найвищого в історії, тоді як срібло також перевищило позначку $25. Ці ознаки свідчать про те, що інвестори шукають безпечні активи, і срібло є одним із провідних варіантів.

Динаміка цін на срібло: чому варто інвестувати в цей метал?

Срібло: розширена версія золота

Автор Кріс Маркус у книзі “The Big Silver Short” описує срібло як “розширену версію золота”. Це порівняння цілком справедливе з огляду на волатильність і привабливість цього металу.

У 2020 році срібло несподівано показало значне зростання понад золото. Від рівня 17 доларів ціна срібла піднялася понад 28 доларів улітку 2020 року, одночасно з тим, як золото досягло $2,067.15 за унцію. Аналогічно, на початку 2022 року срібло перевищило $26 коли золото зросло до $2,074.60.

Причини, чому срібло — цінний актив для інвестицій

Актив з високою ліквідністю та високою волатильністю
Срібло — дорогоцінний метал із високою волатильністю, навіть більшою за золото. Це створює можливості для короткострокових трейдерів використовувати цінові коливання для отримання прибутку за день.

Інструмент економічного захисту
Коли економіка слабне, ланцюги постачання порушуються або політична напруга зростає, інвестиційний потік спрямовується у дорогоцінні метали як у безпечне сховище.

Ефективне диверсифікування активів
Інвестиції у срібло допомагають захистити інші активи, зменшують ризики під час труднощів на фондовому ринку або у нерухомості. У довгостроковій перспективі срібло має тенденцію до зростання цін.

Зростання промислового попиту
Срібло — не лише цінний актив, а й необхідний матеріал у промисловості. Особливо з урахуванням глобальних планів щодо відновлюваної енергетики (сонячна енергія, електроенергія, чисте паливо), попит на срібло прогнозується зростати, що може підняти ціну до $35-$50 у середньостроковій перспективі.

Прогноз цін на срібло на 2024-2025 роки

Згідно з економічним циклом, коли інфляція знижується і економіка стагнує, попит на жорстку грошову політику зменшується. Це сприяє зниженню ставок ФРС, ослабленню долара США, що створює сприятливі умови для дорогоцінних металів.

Прогноз на 2024 рік:

• Березень: $22,66-$29,77 (закриття $28,35)
• Червень: $26,97-$29,81 (закриття $28,39)
• Вересень: $27,86-$30,80 (закриття $29,33)
• Грудень: $27,43-$30,59 (закриття $29,13)

Прогноз на 2025 рік:

• 1-2 квартал: $25,00-$31,06
• 3-4 квартал: $29,10-$34,16 (максимум може досягти $32,53-$34,16)

Фахівці прогнозують середню ціну срібла у 2024 році близько $24, з піками у разі слабкого економічного зростання, високої інфляції та зростаючої політичної напруги.

Де купити срібло: ТОП 5 способів інвестування срібла

$30 1. Традиційне інвестування у срібло ###срібні злитки, монети, дрібниці(

Це класичний спосіб: купити фізичне срібло, зберігати його і чекати зростання ціни для продажу.

Недоліки:

• Високі транзакційні витрати: оцінка, комісії, різниця у ціні
• Вимагає значних капіталовкладень
• Низька ліквідність )продаж лише у ліцензованих точках(
• Витрати на зберігання або депозит у банку
• Заробляє лише при зростанні ціни

) 2. CFD на срібло — найпопулярніший спосіб онлайн-торгівлі сріблом

CFD ###контракти на різницю( дозволяють трейдерам отримувати прибуток від цінових коливань без прямого володіння сріблом.

Переваги:

• Торгівля 24/7, без прив’язки до робочих годин
• Можливість заробляти як на зростанні, так і на падінні цін
• Низькі витрати )спред малий, без зберігання та оцінки(
• Високий кредитний важіль )1:5 до 1:100(, мінімальні капіталовкладення
• Висока ліквідність, активна глобальна торгівля

Приклад розрахунку прибутку:
При обсязі 1 лота срібла )5 000 унцій(, поточна ціна $25,812, важіль 1:100:

• Початковий маржинальний внесок: $129,06
• За зростання ціни на $0,04 → прибуток )$20 15,49%(
• За зниження ціни на $0,022 → прибуток )$11 8,53%(

) 3. ETF на срібло

Фонд ETF, спеціалізований на сріблі, торгується як акції.

Плюси/мінуси:

• Плюс: не потрібно турбуватися про коливання ціни срібла
• Мінус: витрати на зберігання, менша ліквідність порівняно з CFD, високий капітал ###без важеля(

) 4. Акції компаній, що добувають срібло

Інвестиції у акції компаній, що займаються видобутком дорогоцінних металів.

Плюси/мінуси:

• Плюс: знайомий інвесторам
• Мінус: високий капітал, низький важіль ###максимум 1:2(, податок 0,1%, прибуток лише при зростанні цін

) 5. Ф’ючерсні контракти на срібло

Складніший інструмент деривативів, підходить для організаційних інвесторів.

Плюси/мінуси:

• Плюс: з важелем, можливість довгострокової торгівлі
• Мінус: складність, терміни дії, ціна залежить від витрат на зберігання

Стратегії онлайн-торгівлі сріблом: виявлення сигналів купівлі/продажу

Технічний аналіз: використання трендових індикаторів

Професійні трейдери зазвичай поєднують кілька індикаторів для визначення сигналів:

• Лінія тренду: визначає напрямок ціни ###вгору/вниз/біч(
• SMA )Середня рухома(: фіксує довгостроковий тренд
• RSI )Індекс сили(: визначає рівень волатильності, прогнозує тренд
• MACD: використовує скользящі середні для прогнозування майбутніх змін цін

Зверніть увагу: обирайте один індикатор, який добре розумієте, замість багатьох.

) Фундаментальний аналіз: макроекономічні фактори, що впливають на ціну срібла

На відміну від золота, срібло має промисловий попит, тому слід враховувати:

• Інфляція: срібло виступає як захист від інфляції, ціна зростає при високій інфляції
• ВВП/Безробіття: ціна срібла має обернаний зв’язок із рівнем безробіття
• USD: срібло має негативний кореляційний зв’язок із доларом — коли USD слабкий, срібло зростає

Управління ризиками: ордери на закриття збитків і фіксацію прибутку

Кожен успішний трейдер застосовує:

• Ордер на фіксацію прибутку ###Take Profit(: фіксує прибуток за вигідною ціною
• Ордер на обмеження збитків )Stop Loss(: обмежує максимальні втрати
• Управління капіталом: ризик не більше 5-10% від інвестицій у кожну угоду

) Золотий/срібний коефіцієнт: важливий інструмент аналізу

Ціни золота і срібла завжди мають кореляцію. У період 1980-2010 років коефіцієнт коливався від 50 до 90. Відстеження цього співвідношення допомагає прогнозувати тренди дорогоцінних металів.

Висновок

Незалежно від того, чи ви новачок, чи досвідчений інвестор, інвестування у срібло не є надто складним. Спершу можна використовувати демо-рахунок для навчання торгівлі купівлею срібла та ознайомлення з реакцією ринку.

На сьогодні найпопулярніший спосіб онлайн-торгівлі сріблом — через CFD — гнучкий інструмент із низькими витратами та високим важелем. Поєднуючи технічний і фундаментальний аналізи, а також жорстке управління ризиками, ви цілком можете скористатися можливостями торгівлі сріблом у 2024-2025 роках.

Пам’ятайте, що де купити срібло — лише перший крок. Важливіше — глибоко розуміти ринок, мати чіткий торговий план і завжди правильно управляти ризиками.