🔴Багато людей запитують мене: "Що станеться, коли ринок обвалиться з портфелем, забезпеченим путами, чи не отримаю я маржін-колл і не зітрусь?"🔴

Відповідь — ні(

Дозвольте пояснити.

Перш за все, ніхто на землі не знає, що зробить ринок у короткостроковій перспективі. Саме тому я роблю довгострокові стратегії з великим запасом безпеки.

Саме тому мої співвідношення завжди в нормі, і я завжди передбачаю найгірший сценарій. Адже, коли ти довго граєш у цю гру, найгірші сценарії справді трапляються.

Я також враховую загальну макроекономічну ситуацію, економіку, відсоткові ставки, ринок праці, інфляцію, оцінки, тезу AI тощо, щоб сформувати впевненість у тому, скільки "ризику" я готовий взяти.

Розглянемо приклад прямо зараз:
- У мене приблизно )інвестовано у базовий портфель, який я можу продати за готівку.
- Загальна вартість проданих путів становить 35%.
- Це означає, що якщо кожен пут, який я продаю, буде мені призначений, мені потрібно буде мати 700 тис. $2m 35% від 2 млн(
- Припустимо, ринок знизиться на 50%.
- Мій базовий портфель буде коштувати 1 млн доларів, а не 2 млн.
- Я все ще можу дуже легко продати свій базовий портфель, отримати 700 тис. у готівку і з радістю прийняти призначення, якщо потрібно.

КРИТИЧНІ ЗАУВАЖЕННЯ:
- Я ПРОДАЮ пут лише на компанії, якими буду щасливий володіти.
- Вони повинні мати захист, цінову силу, стійку конкурентну перевагу та торгуватися біля внутрішньої вартості на початку.
- Якщо це відповідає тесту і макроекономічна ситуація виглядає добре, я з радістю продаю пут на 1 або 2 роки вперед.
- Якщо мене призначать, мені байдуже. Я все одно хочу компанію/ETF + зараз це дешевше!
- Це портфель, забезпечений активами, а не готівкою )CSP погано(
- Також я навіть не згадував, що можна перекладати або брати призначення на маржі. Хоча це може бути більш "ризиковано", я просто хотів показати, що завжди можу покрити призначення готівкою і буду радий його прийняти, якщо потрібно.
- Мої співвідношення більш консервативні на високому ринку.
- Мої співвідношення більш агресивні на дешевому ринку.

Я розумію, що важко все це пояснити у одному пості. Щоб допомогти, у мене багато відео на YouTube, які детально про це говорять, але якщо ви просто хочете мій покроковий системний підхід + доступ до Discord, натисніть на перший коментар, щоб приєднатися.