Перевірте сигнали пропозиції: ключові знання для інвесторів, щоб вловити момент правильних акцій

Чому акції іноді раптово злітають з ніг, а іноді падають так, що боляче? Це не панацея, а математика за цим — запит і пропозиція. Два величезні фактори, що ховаються у кожній ціновій лінії. Зрозуміти їх — означає наполовину зрозуміти ринок.

Перед торгівлею потрібно знати, що таке запит і пропозиція

Запит (Demand) = бажання купити — кількість акцій, яку інвестор хоче придбати за різними цінами. Зазвичай, коли ціна знижується, попит зростає (бо) ціна стає дешевшою. Коли ціна зростає, попит зменшується (бо) дорого.

Пропозиція (Supply) = бажання продати — кількість акцій, яку власник хоче продати за різними цінами. Зазвичай, коли ціна зростає, пропозиція зростає (бо) вигідно продавати. Коли ціна падає, пропозиція зменшується (бо) стає менш вигідно.

Рівновага (Equilibrium) = точка зустрічі двох сил. Тут ціна стабільна, доки не з’являться нові дані, що змінять баланс.

Чому запит і пропозиція важливі для інвестора: 3 основні причини

1. Запит показує силу сил продавців

Коли акції падають стрімко (Drop), це не обов’язково через погані новини компанії, а через масовий продаж інвесторами. Висока пропозиція = сильний тиск продавців — це сигнал, яким шляхом рухатиметься ціна.

2. Запит підказує точку відскоку

Коли ціна поступово падає і проходить через рівень підтримки, це зменшує силу продавців (бо) ті, хто хотів продати, вже зробили це ###перед### до зони пропозиції. Це створює можливість для зростання — шанс купити.

( 3. Запит показує ризик маніпуляцій ціною Багаті інвестори часто роблять Pump & Dump на малих акціях — низька пропозиція через відсутність продавців. Коли пропозиція зменшується, ціна стрімко злітає у небо. Коли ж сили покупців вичерпуються, ціна падає з дірками — так званий “збитий” ринок.

Фактори, що змінюють пропозицію на фінансовому ринку

) З боку компанії

• Новий випуск акцій (IPO / Rights Offering): збільшує кількість акцій на ринку = зростає пропозиція = зменшує тиск на ціну
• Викуп акцій ###Buyback###: зменшує кількість акцій = зменшує пропозицію = підсилює бичий тренд

З боку ринку

• Новий реєстраційний запис: нові компанії додають у зону пропозиції
• Тихий період після IPO: обмеження на продаж великих акціонерів, що тимчасово зменшує пропозицію

( З боку інституцій

• Грошова політика: високі відсоткові ставки відтісняють гроші з акцій — зменшують пропозицію, бо інвестори продають, щоб отримати відсотки
• Гарячі новини: хороші новини викликають бажання купити, продавці мовчать — зменшують пропозицію і підсилюють ціну

Як застосовувати запит і пропозицію у торгівлі за наукою

) Рівень 1: Аналіз свічкових графіків і сил продавців у Demand-Supply Zone

Якщо бачимо червону свічку (ціна закривається нижче відкриття): сильний тиск продавців = щільна пропозиція. Не поспішайте купувати тут.

Якщо бачимо зелену свічку ###ціна закривається вище відкриття(: сильний попит = слабка пропозиція. Ціна має шанс зростати далі.

) Рівень 2: Відслідковуємо точку розвороту (Reversal)

Зона пропозиції, що піднімається, з базою і падінням (RBD): ціна вже піднялася і починає гальмувати (Rally), бо наткнулася на багато продавців (Base). Вони починають масово продавати, і ціна падає ###Drop(.

Вхідна точка: коли ціна прориває нижню частину бази, ставимо стоп-лосс за межами.

) Рівень 3: За трендом (Continuation)

Зона попиту, що падає, з базою і зростанням (DBR): ціна падає через багато продавців (Drop), але потім починає розвертатися, бо продавці вичерпалися (Base). Попит повертається, ціна зростає (Rally).

Вхідна точка: коли ціна прориває верхню частину бази, торгуємо за трендом.

Приклад: яка акція падає через пропозицію

Уявімо, акція XYZ має низький рівень ліквідності (Liquidity). При хороших новинах покупці масово заходять, але сила покупців слабка через щільну пропозицію — багато старих акціонерів хочуть продати, щоб отримати гроші. Ціна зростає не так, як очікувалося, або навіть падає, якщо пропозиція продовжує зростати. Це — “фальшива ціна”, що не відповідає новинам, через збільшену пропозицію.

А інша ситуація: акція ABC з високим відсотком у руках засновника (з низькою пропозицією). При хороших новинах покупці масово заходять, а засновник ще не продає — ціна стрімко злітає.

Три помилки інвесторів щодо пропозиції

1. Міркувати лише про ціну, ігноруючи пропозицію: ціна може брехати, а пропозиція — ні.
2. Боятися “Китів” (Wale): багато продавців одночасно — ціна швидко падає.
3. Тихий період після IPO: великі інвестори чекають, зменшуючи пропозицію.

Підсумок: чому важливо розуміти пропозицію

Проще кажучи, пропозиція — це як дірка у водопроводі. Якщо пропозиція заповнена (Supply Zone), ціна застрягне. Якщо пропозиція висохла (Supply), ціна — як келих з вином — легко піднімається навіть при слабкому попиті.

Ті, хто вміє чітко визначати Demand-Supply Zone, зможуть краще входити і виходити з ринку Entry-Exit, ніж ті, хто слідкує лише за новинами або панікує. Але запам’ятайте: пропозиція — це лише частина гри. Вона працює у поєднанні з імпульсом, новинами, настроєм і дисципліною трейдера. Тільки тоді можна отримати прибуток.