Хочете оволодіти графіками свічок? Спершу зрозумійте ринкові сигнали, що ховаються за цими моделями свічок

Найбільша страх при торгівлі — це не розуміти ринкову ситуацію, а графік свічок — це як «дзеркало» емоцій на ринку. Кожна свічка розповідає свою історію, і якщо ви навчитеся її читати, зможете заздалегідь передбачити подальший рух цін.

Що саме розповідає нам свічковий графік?

Свічка, або лампочка, — це стисле зображення цінових даних за певний період: відкриття, закриття, максимум і мінімум. Простими словами, одна свічка — це запис цінового руху за час.

Кожна свічка складається з двох частин: тіло (прямокутник) і тіні (тонка лінія).

Тіло показує співвідношення між ціною відкриття і закриття:

• Якщо ціна закриття > ціна відкриття, тіло червоне (зелені свічки), що означає перевагу покупців
• Якщо ціна закриття < ціна відкриття, тіло зелене (чорні свічки), що означає перевагу продавців

Тінь над тілом — це верхня тінь, верхня точка — найвищий ціновий рівень за період; нижня тінь — найнижчий рівень.

Зверніть увагу: кольори можуть відрізнятися на різних торгових платформах. В американських акціях зазвичай зелений — зростання, червоний — падіння, це потрібно враховувати.

Денні, тижневі та місячні свічки — часова рамка визначає вашу історію

Свічки можна застосовувати для різних періодів:

Денні свічки: відображають цінові коливання за один день або кілька днів, підходять для швидкої оцінки короткострокових рухів. Ви бачите результати боротьби покупців і продавців, малюєте рівні підтримки і опору, визначаєте короткострокові тренди.

Тижневі і місячні свічки: підходять для середньо- і довгострокових інвестицій. Тижневі показують коливання за тиждень, місячні — за весь місяць. У цьому часовому масштабі можна враховувати фундаментальні новини для більш впевнених рішень.

Одна й сама акція у різних часових рамках виглядає зовсім по-іншому. Саме тому кажуть: «Для короткостроку — денні свічки, для довгостроку — місячні» — часова рамка визначає, яку історію ви бачите.

Справжнє значення за формою свічки

Не заучуйте назви свічкових моделей! Важливіше зрозуміти логіку кожної свічки, ніж запам’ятовувати назви.

Довга зелена свічка: показує, що покупці сильні, ціна зростає від відкриття до закриття без суттєвих опор, можливо, рух триватиме далі.

Довга червона свічка: навпаки, продавці домінують, ціна падає до мінімуму, і є шанс на подальше падіння.

Свічка з довгою нижньою тінню: ціна на низьких рівнях знайшла підтримку і відскочила вгору, що може сигналізувати про дно, але потрібно враховувати загальний тренд.

Свічка з довгою верхньою тінню: ціна піднялася і потім відкотилася назад, що вказує на опір на високих рівнях, слід бути обережним.

Доджі: верхня і нижня тіні приблизно однакові, що свідчить про рівновагу між покупцями і продавцями, можливо, ринок готується зробити вибір.

Чотири практичні прийоми роботи з свічками

Техніка 1: оцінюйте закриття для визначення сили

При однаковому зростанні, різне положення закриття означає різну силу:

• Закриття вгорі — покупці сильні, ймовірність подальшого зростання висока
• Закриття посередині або внизу — продавці активізувалися, потрібно бути обережним

Техніка 2: порівнюйте довжину тіла — визначайте силу покупців і продавців

Не дивіться лише на одну свічку. Порівнюйте її тіло з попередніми. Якщо поточне тіло вдвічі більше — це сигнал, що покупці або продавці раптово активізувалися, що може означати зміну тренду.

Техніка 3: ловіть мінімальні і максимальні точки для визначення тренду

Найпростіше — дивитися на напрямок цінових рівнів:

• Постійне підвищення мінімумів і максимумів — тренд зростання, можна купувати
• Мінімуми і максимуми знижуються — тренд падіння, потрібно враховувати ризики
• Мінімуми і максимуми на одному рівні — флет, чекати прориву

Техніка 4: розпізнавайте фальшиві пробої і не потрапляйте в пастку

Це найпоширеніша помилка. Ціна прорвала рівень опору, ви побачили сильну свічку і увійшли в ринок, але через кілька свічок її повернули назад.

Що робити: почекайте, поки ціна знову повернеться і подивіться, чи не провалився прорив. Якщо так — діяти у зворотному напрямку (наприклад, якщо прорив не підтвердився — продавати).

Три ключові інсайти, щоб не йти довгим шляхом

1. Постійне підвищення мінімумів = покупці повільно підвищують ціну

Багато хто боїться продавати біля рівня опору, але якщо мінімуми кожного руху підвищуються — це ознака зростаючої підтримки і сили покупців. Це часто формує висхідний трикутник і відкриває простір для зростання.

2. Різке зменшення обсягу — можливий поворот тренду

Якщо обсяг різко зменшується і покупці вже не можуть піднімати ціну, з’являється «пропуск ліквідності». Це сигнал, що ринок може змінити напрямок, бо всі очікують.

3. Зменшення розміру тіло і посилення відкатів — ознака слабкості тренду

Коли тіло свічки стає менше, а відкатні свічки мають більше тіло — це ознака ослаблення сили тренду і початку нової боротьби.

Наприкінці

Графік свічок — це не магія, а відображення розуму і емоцій учасників ринку. Кожна свічка фіксує баланс сил між покупцями і продавцями. Якщо ви звикнете дивитися на ринок через призму: закриття, довжина тіла, тренд і сила, — зможете читати ринок так само, як професійний трейдер.

Немає швидких шляхів — потрібно багато дивитися, тренуватися і думати. Свічки з часом стануть для вас не просто символами, а інстинктивною реакцією.