Про що насправді кричить гігантський грошовий запас Воррена Баффета $382 Мільярдів (І чому це має значення)

AirdropSweaterFan · 2026-01-12T18:50:31+00:00

Зміщення Ворена Баффета до позиції готівки $382 мільярдів та продаж значних часток у капіталі сигналізують про обережність на тлі завищених ринкових оцінок. Розумні інвестори повинні накопичувати готівку, залишатися дисциплінованими та уникати стадного менталітету, очікуючи майбутніх можливостей.

AirdropSweaterFan

2026-01-12 18:50:31

Генерація анотацій у процесі

Цифри не брешуть

Останні кроки Воррена Баффета розповідають історію, яку важко ігнорувати. Berkshire Hathaway щойно досягла безпрецедентної грошової позиції $382 мільярдів — і це не випадковість. Компанія, яка побудувала свої легендарні 20% річні доходи шляхом купівлі акцій, тепер у повному режимі продажу. З кінця 2022 року Berkshire вивела з ринку акції на суму $184 мільярдів. Дайте цьому злегка влягтися.

Вихід з ETF був справжнім сигналом

Ось що здивувало всіх: Баффет вийшов із своїх довгострокових позицій у Vanguard S&P 500 ETF та SPDR S&P 500 ETF у 4 кварталі 2024 року. Це важливо, оскільки Баффет десятиліттями підтримував пасивне інвестування через індекси для звичайних людей. Він казав, що вибирати окремі акції надзвичайно складно — потрібно гостре фундаментальне аналізування і ідеальний таймінг, щоб знати, коли продавати.

Тож коли людина, яка буквально винайшла підхід “налаштуй і забудь” до S&P 500, вирішує вийти з цих саме фондів, яке послання? Попередження: він, ймовірно, сигналізує, що поточні оцінки переоцінені.

Чому такі контрінтуїтивні кроки

Баффет не є гонщиком трендів. Він — контрінтуїтивний інвестор, який захоплюється цінністю. У цьому бульбашковому ринку, підживленому ШІ, ейфорія кипить. Акції оцінюються за ідеал. То що робить раціональний інвестор? Зберігає готівку.

Математика проста: кроки Воррена Баффета свідчать, що він чекає на кращі точки входу. Зверніть увагу, що навіть коли він недавно купував — позиції в UnitedHealth та Alphabet — вони майже не змінили вагу (менше ніж на 2% портфеля). Це не були переконливі ставки; це були вибіркові, дисципліновані покупки у розумно оцінених компаніях.

Стратегія для розумних інвесторів прямо зараз

Висновки з тактики Воррена Баффета у 2025:

Створюйте грошові резерви, поки ринок гарячий через ШІ
Залишайтеся дисциплінованими — купуйте лише якісні компанії за справедливими цінами, а не за преміальними оцінками
Очікуйте волатильності — з підвищенням очікувань ринки корекції — не питання “якщо”, а “коли”
Уникайте стадного інстинкту — те, що всі купують, не означає, що вам потрібно

Баффет не накопичив $382 мільярдів у готівці, щоб тримати їх без діла назавжди. Він сигналізує: найкращі можливості з’являються, коли натовп починає нервувати. А зараз? Натовп ще святкує.

Підсумок

Коли Воррен Баффет так рішуче рухається у бік межі ринку, розумні інвестори беруть на замітку. Він не песиміст — він терплячий. Це різні речі. У бульбашковому ринку, де акції “почали дуже добре”, послання Баффета ясне: якість понад хайп, дисципліна понад FOMO, а готівка — це опціон на майбутні можливості.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.