Як отримати прибуток із інноваційної екосистеми Ілона Маска: крім акцій Tesla

Ілон Маск зарекомендував себе як трансформативна фігура у кількох галузях, і досвідчені інвестори знаходять способи отримати доступ до його підприємств, що виходять далеко за межі публічних акцій Tesla. Хоча Tesla (TSLA) цього року зазнала труднощів, знизившись на 26% через конкурентний тиск і проблеми з прибутковістю на ринку електромобілів, широка інноваційна екосистема під керівництвом Маска пропонує переконливі альтернативи для портфелів, орієнтованих на зростання.

Диверсифікований портфель підприємств Маска

Що саме винайшов і побудував Ілон Маск, що має значення для інвесторів? Його вплив охоплює космічну галузь, відновлювану енергетику, технології інтерфейсу мозок-комп’ютер і штучний інтелект — створюючи кілька шляхів для інвестицій. SpaceX революціонізував комерційну космічну індустрію за допомогою багаторазової ракетної технології, значно знизивши витрати на запуск. SolarCity, пізніше придбаний Tesla, позиціонує Маска у секторі відновлюваної енергетики. Нещодавно дослідження Neuralink щодо інтерфейсу мозок-машина обіцяє змінити медичне лікування та можливості когнітивного покращення.

Для інвесторів, що шукають чистий доступ до космічної галузі, ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) та Procure Space ETF (UFO) пропонують пряме участь, хоча обидва останнім часом показали помірні результати. Аналітики галузі прогнозують, що космічний сектор може досягти $1,8 трлн до 2035 року, що свідчить про значний потенціал зростання з розвитком екосистеми.

Теза інвестицій у штучний інтелект

Найагресивнішою ставкою Ілона Маска є штучний інтелект. Tesla активно використовує AI у своїх можливостях автономного водіння, тоді як його участь у OpenAI — створювачі ChatGPT — поставила його на передову розвитку генеративного AI. Його $10 мільярдне інвестування у AI для Tesla цього року підкреслює цю прихильність, особливо орієнтовану на повністю автономний запуск Robotaxi.

Головна можливість — у xAI, новоствореному стартапі AI, який нещодавно залучив $6 мільярд у раунді Series B. ARK Invest Кейт Вуд внесла $60 мільйон, що відображає довіру інституцій до цього підприємства. Варто зазначити, що xAI отримує переваги у реальному часі від X (колишнього Twitter), який Маск придбав і перетворив у комплексний “все-в-одному додаток”, що поєднує месенджинг, соціальні функції та платіжні можливості.

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) виріс на 23,6% цього року, забезпечуючи ширший доступ до інфраструктури AI, ніж будь-яка окрема компанія.

Постачальники обладнання: опосередкована гра

Хоча Tesla залишається єдиною публічною компанією Маска, інвестори можуть отримати доступ до його екосистеми через стратегічних постачальників. Super Micro Computer (SMCI) та Dell Technologies (DELL) нещодавно оголосили про партнерство щодо постачання обладнання для інфраструктури AI-суперкомп’ютера Маска — важливий підтвердження зростання комерційного впровадження AI.

Цифри розповідають переконливу історію: SMCI зросла на 217% з початку року, тоді як DELL — більш ніж на 90%. Після оголошення про партнерство у галузі обладнання DELL підскочила приблизно на 8%, а SMCI — на 7%, що демонструє ентузіазм ринку щодо інфраструктурних компаній AI.

Інвестори, які шукають доступ до SMCI через диверсифіковані портфелі, можуть розглянути Global X Data Center And Digital Infrastructure ETF (DTCR), де SMCI становить понад 5% активів фонду.

Стратегічний висновок

Інновації Ілона Маска продовжують трансформувати кілька трильйонних галузей одночасно. Замість того, щоб робити ставку лише на акції Tesla, інвестори можуть побудувати багатогранну стратегію, що включає ETFs космічних досліджень, фонди генеративного AI і компанії з інфраструктури обладнання. Такий підхід розподіляє ризики між кількома високорозвиненими секторами, зберігаючи при цьому значний доступ до трансформативного бачення та технологічної траєкторії Маска.