Долар зміцнює свої позиції, тоді як EUR/USD повертається до 1.1650 після оптимізму щодо американського ринку праці

Послаблення Євро продовжує свою тенденцію до зниження на тлі більш міцних показників зайнятості у США - Індекс Долара досягає технічних максимумів, перевищуючи 200-денну скользящу середню, що вказує на можливий прорив до 99.00 за умови збереження бичачого імпульсу - Дефлятори цін у Єврозоні посилюють консенсус щодо завершення циклу монетарного пом’якшення Банку Європи.

Ринок праці США підсилює попит на долар США

Пара EUR/USD четвертий день поспіль закриває зниженням у четвер, під впливом несподіваних позитивних даних щодо зайнятості. Трейдери посилили свої позиції у Доларі, очікуючи, що ЄЦБ вже завершив цикл монетарної політики, особливо після зменшення цін на виробництво в Європі у грудні. Наприкінці торгів у четвер, EUR/USD котирується на рівні 1.1652, знизившись на 0.19%.

У США ринок праці продовжує подавати позитивні сигнали. Звіт Challenge щодо звільнень за грудень показав, що компанії скоротили персонал менше, ніж у листопаді. Одночасно, нові заявки на допомогу по безробіттю здивували ринок, показавши цифри нижчі за очікувані, що підтверджує поступове посилення зайнятості.

Цей сприятливий контекст підштовхнув Індекс Долара (DXY), який відстежує динаміку валюти щодо кошика міжнародних валютних пар. Індекс піднявся на 0.19% до 98.91, прорвавши критичний технічний рівень 200-денної простої скользящої середньої, що знаходиться на рівні 98.87. Закриття вище цього рівня може спричинити подальший ріст до 99.00.

Коментарі владних структур мінімізуються через ринкову динаміку

М’які заяви члена Ради керуючих ФРС були широко ігноровані учасниками ринку, які вже врахували два зниження ставок згідно з аналізами фінансових джерел. З іншого боку, міністр фінансів США закликав посадовців Федеральної резервної системи не затягувати з зниженням ставок для підтримки економічного зростання.

Єврозона стикається з тиском, поки кілька показників погіршуються

Хоча Європа представила міцну економічну програму, дані показали змішану картину. Інфляція зберегла тенденцію до зниження, а довіра споживачів покращилася порівняно з попередніми місяцями. Однак індекс економічних настроїв у грудні погіршився, що в основному пов’язано з слабкістю у секторі послуг, роздрібній торгівлі та поведінкою споживачів.

Індекс цін виробництва у Єврозоні показав місячне прискорення до 0.5% з 0.1%, перевищивши очікування у 0.2%. У річному вимірі ціни виробництва знизилися до -1.7%, що є менш глибоким зниженням порівняно з прогнозованими -1.9%. В Німеччині замовлення на фабрики за листопад перевищили очікування, зросли на 5.6% місяць до місяця, тоді як у жовтні зростання становило 1.6%, що суперечить прогнозам ринку.

Огляд валютних пар цього тижня

Євро зазнав найбільшого зниження щодо долара США, втративши 0.56% за тиждень. Однак він показав відносну силу щодо канадського долара, здобувши 0.34%. Інші пари, такі як EUR/GBP та EUR/JPY, зафіксували помірні рухи у 0.39% та 0.48% відповідно.

Технічний аналіз: EUR/USD під тиском, спостерігачі слідкують за ключовими рівнями

Технічна картина EUR/USD суттєво послабилася, пара закладається нижче за мінімум середи у 1.1672. Індекс відносної сили вказує на нейтрально-низький тренд, хоча продавці ще мають потребу прорвати структурну підтримку на 200-денній скользячій середній у 1.1561, щоб підтвердити більш глибокий рух вниз.

З оборонної точки зору, перший рівень підтримки знаходиться біля 50-денної простої скользячої середньої близько 1.1640, а основна підтримка — на рівні 200 днів у 1.1561. Щоб активізувати бичачі сценарії, покупці повинні повернути рівень 1.1700, а 20-денна скользяча середня виступає як вторинна опора на рівні 1.1733.

Що очікувати у найближчі дні

Економічна програма Єврозони включатиме дані з роздрібних продажів, коментарі владних структур ЄЦБ та дані з промислового виробництва Німеччини. У США увага зосереджена на щомісячному звіті по зайнятості, рівні безробіття, індексах довіри споживачів та статистиці з сектору нерухомості. Ці дані ймовірно продовжать формувати динаміку EUR/USD у найближчі дні.