Опціонні ринки визначають ймовірність тестування рівня $80 000 для біткоіна

Різкий скид цін біткоіна до $84.89 тис. зі скороченням -5.32% за 24 години підтвердив занепокоєння учасників ринку щодо подальшої корекції. За оцінками трейдерів опціонів, ймовірність падіння BTC нижче за позначку в $80 000 до завершення червня становить 30%, тоді як шанси на дорив вище за $120 000 оцінюються лише в 19%.

Такі прогнози виходять з активності на децентралізованих платформах, де торговці открыто позиціюються на негативний сценарій. На Derive.xyz і Deribit спостерігається значна концентрація активних пут-позицій у коридорі $75 000–$80 000, що сигналізує про очікування глибшої корекції до рівнів середини $70 000.

Сигнали з ринку похідних контрактів

Мова про опціони — інструменти, що дозволяють робити ставки на майбутню ціну біткоїна під час фіксованої премії. При виборі шляху дешево придбати і дорого продати активується позиція в кол-опціонах, а при протилежній стратегії — позиція в пут-опціонах. Саме скупчення путів з нижніми страйками розкриває колективний прогноз учасників: ймовірність переглядання цін до значень квітня 2025 року, коли BTC впав до $75 000 під час першої хвилі мит.

Негативна схильність опціонних рынків, де відношення кол-путів залишається від’ємним, підтверджує побоювання щодо ризику падіння в найближчій перспективі. На думку аналітиків, цей дисбаланс вказує на значний невисокий вплив цін протягом кварталу.

Геополітичні загрози і торговельні ризики

Загострення напруженості між США та Європою навколо пропозиції щодо Гренландії підштовхує президента Дональда Трампа до загроз 10% мит на європейський імпорт. Цей крок безпосередньо впливає на крипторинок, оскільки подібні макроекономічні турбулентності викликають масові ліквідації позицій.

Коли BTC впав нижче за $91 000, мережа зафіксувала понад $650 млн. ліквідацій у всьому крипторинку. Трейдери на похідних все більше очікують режиму з підвищеною волатильністю, що наразі недостатньо враховується в спотових цінах активів.

Ймовірність корекції і очікування трейдерів

Шон Доусон, керівник досліджень протоколу, зауважив, що геополітичні ризики мають потенціал перевести ринок в режим з більшою нестабільністю. Він підкреслив: “Зростаюча напруженість між США та Європою підвищує ймовірність переходу до екстремальних цінових коливань, які можуть виявитися руйнівними для позицій з високим плечем”.

Індикатори фінансування свідчать про можливу наближення локального мінімуму, але останні напади на силу долара та макроекономічні коливання можуть затримати розворот до того часу, поки Федеральна резервна система не послабить монетарну політику. Тим часом, у той час як золото та акції знайшли рівновагу після гірших сесій, криптовалюта залишається у слабкості, що викликає питання про справжній рівень спротиву.

На цьому фоні інформована ймовірність падіння BTC до рівня $80 000 виглядає реалістичною в контексті таких внутрішніх конфліктів та макроекономічних дисбалансів.