Коли ринок знайде каталізатор: BTC втратив майже 4 долари за ніч

Крипторинок знаходиться у стані невизначеності. Після відновлення до позначки близько $79 тисяч, біткойн знову відкотився, втративши майже 4 долари вартості під час волатильної нічної торгівлі. Індекс CoinDesk 20 залишається практично без руху, тоді як ефір упав на 9,38% за добу, відображаючи загальне розчарування інвесторів у відсутності ясних напрямків розвитку.

“Цінове стиснення триває. Волатильність присутня, але впевненості у напрямку немає. Це ринок, який прагне стимулу,” — так охарактеризував поточну ситуацію аналітик BRN. Згідно з Індексом страху та жадібності, ринкові настрої залишаються нервовими, хоча й демонструють ознаки розвитку тривожності серед учасників.

Які催化雷子можуть зрушити ринок з місця

На тиждень заплановано цілий ряд потенційних подразників для ринку. Дані щодо інфляції в Канаді, звіти про зайнятість у США та виступи представників Федеральної резервної системи визначатимуть очікування щодо темпів зниження ставок. Паралельно Банк Японії, як очікується, підвищить ставку на 25 базисних пунктів, додаючи тиску на глобальні ринки.

“Позитивні макроекономічні сюрпризи можуть активізувати нарратив про м’яку посадку і підтримати відновлення ризикових активів. Однак слабкіші дані відкриють перспективи нових стимулів,” — зазначають аналітики. Для крипторинку чутливість до макроекономічних сигналів залишається критично високою.

Технічні ознаки дають змішані сигнали

Ліквідації позицій продовжили тренд. За останні 24 години було ліквідовано майже 300 мільйонів доларів маржинальних позицій, головним чином довгих. Це зазвичай підтримує відновлення цін у короткостроковій перспективі, однак ведмеді знаходять підстави для оптимізму в інших індикаторах.

Індекс волатильності казначейських облігацій (MOVE), що становить близько 4 доларів у пункто-годинах, сигналізує про можливість відновлення турбулентності на ринках облігацій. Технічний аналіз Nasdaq вказує на завершення відновлення з листопада, тоді як ринок опціонів BTC продовжує демонструвати перевагу захисних позицій (путів) на кількох часових горизонтах. Така комбінація факторів підвищує ризик відкату у напрямку листопадових мінімумів.

Хешрейт біткойна відобразив закриття майнингових ферм

Обчислювальна потужність мережі біткойна знизилася на 8% до 1,2 EH/s, що пов’язано із закриттям великих майнингових операцій у Сіньцзянь, за даними засновника Nano Labs. Це тимчасовий фактор, однак він підкреслює вразливість мережі до концентрації виробничих потужностей у окремих географічних регіонах.

SEC випустила нові керівні принципи щодо кастодіального зберігання активів, підкреслюючи важливість оцінки практик повторного використання активів і змішування коштів клієнтів. Документ спрямований на підвищення захисту інвесторів при виборі сховищ для цифрових активів.

Ринок акцій криптокомпаній зазнав тиску

Компанії, пов’язані з криптовалютами, стикнулися з серйозним тиском продажів. Coinbase Global закрилася з падінням 0,58%, Galaxy Digital втратила 10,42%, а Core Scientific впала на 5%. Фонди, що інвестують у майнингові операції, такі як WGMI, втратили 7,77% вартості, відображаючи негативне ставлення інвесторів до сектору.

Потоки ETF: змішана картина

Спотові BTC ETF отримали $49,1 мільйона чистого притоку за день, при цьому сумарний притік досяг $57,89 мільярда. Обсяг BTC у руках ETF становить приблизно 1,31 мільйона монет. Для ETH ситуація інша: спотові фонди втратили $19,4 мільйона, сумарний притік залишається на рівні $13,11 мільярда, з приблизно 6,32 мільйона ETH у руках інвесторів ETF.

Події на тиждень вимагають пильного контролю

15 лютого заплановано AMA тестової мережі Aster, яка торгується на позначці близько $0,56. Conflux проведе сесію в X Spaces, присвячену AI агентам у Web3. Streamr DAO проводить голосування для стимулювання керівництва через гранти, прив’язані до досягнення ціни DATA певних рівнів у діапазоні від $0,05 до $1.

Connex проведе розблокування 1,61% від циркулюючої пропозиції на суму приблизно $22 мільйони, а Starknet розблокуватиме 5,07% вартістю близько $14 мільйонів.

Глобальний контекст: золото і валюти

На фоні очікувань щодо процентних ставок, золото продовжило висхідний тренд. Ф’ючерси на золото зросли на 1,16% і торгуються близько $4,378, тоді як срібло піднялося на 2,78% до $63,73. Індекс долара залишається практично без руху на позначці 98,32, однак деякі аналітики вважають, що потенціал його зниження обмежений.

Азіатські індекси закрилися з змішаними результатами: Nikkei 225 упав на 1,31%, Hang Seng втратив 1,34%, тоді як європейські індекси показали позитивну динаміку. FTSE виріс на 0,83%, Euro Stoxx 50 — на 0,6%.

Стратегічні висновки для інвесторів

Крипторинок залишається у режимі очікування, доки макроекономічні催катори не визначать його напрямок. Втрата біткойном майже 4 долара в нічній сесії підкреслює нестабільність поточного періоду. Інвесторам слід ретельно моніторити дані щодо інфляції та заяви ФРС на наступному тижні, оскільки вони потенційно можуть або підтримати відновлення, або запустити новий відкат.

Ринок ETF показує, що інституційний інтерес до BTC зберігається, незважаючи на короткострокову волатильність. Однак падіння інтересу до ETH і закриття майнингових операцій вказують на період консолідації та переоцінки у секторі. Поки економічні показники не нададуть ясності, крипторинок залишатиметься чутливим до кожного макроекономічного сигналу, і втрати у 4 долари можуть швидко перетворитися у втрати у 400 або знайти підтримку для відновлення — все залежить від催каторів, яких зараз критично не вистачає ринку.