Акції Monday.com знизилися на 8.39%, оскільки технологічний сектор стикається з труднощами на ринку

Monday.com (MNDY) зазнав значного падіння сьогодні, закрившись на рівні $115.57 із зниженням на 8.39% — значно крутіше, ніж загальний ринок, що знизився на 0.13%. Це недосягнення показника щодо S&P 500 відображає зростаючий тиск на сектор програмного забезпечення для управління проектами. Dow зміг показати скромне зростання на 0.11%, тоді як технологічно-навантажений Nasdaq впав на 0.72%, що свідчить про слабкість у всьому секторі.

Останнє падіння продовжує тривожну тенденцію для інвесторів MNDY. За минулий місяць акції знизилися на 14.51%, суттєво поступаючись зростанню сектору Комп’ютерних та Технологічних компаній у 1.88% та зростанню S&P 500 у 0.78%. Це розширення розриву між MNDY та її ширшими колегами підвищує питання про внутрішні проблеми компанії у порівнянні з динамікою сектору.

Останні цінові рухи та порівняння ринку

Недавня динаміка Monday.com розповідає історію розходження. Поки основні індекси демонстрували стійкість або незначні втрати, зниження MNDY на 8.39% у сьогоднішній сесії сигналізує про занепокоєння інвесторів. Місячне недосягнення у 14.51% — що перевищує зростання сектору — свідчить про те, що ринок враховує специфічні ризики, пов’язані з перспективами компанії.

Сектор Комп’ютерних та Технологічних компаній, до якого належить Monday.com, за той самий період зріс на 1.88%, що підкреслює, що труднощі MNDY не є цілком ринковими. Ця різниця вказує на фактори, що стосуються саме бізнес-операцій компанії, її конкурентних позицій або настроїв інвесторів щодо її прибутковості.

Прогноз прибутку та рекомендації на рік

Усі очі спрямовані на оголошення прибутків Monday.com, заплановане на 9 лютого 2026 року — завтра — де керівництво розкриє ключові фінансові показники. Консенсус-прогноз передбачає EPS у розмірі $0.91 за наступний квартал, що на 15.74% менше, ніж у той самий період минулого року. Це скорочення прибутку трапляється у чутливий час для компаній, що орієнтовані на зростання.

Щодо доходів, перспективи виглядають більш оптимістично. Аналітики прогнозують квартальний дохід у розмірі $328.99 мільйонів, що становить значне зростання на 22.77% у порівнянні з минулим роком. За повний фінансовий рік Zacks Consensus Estimates прогнозує прибуток у $4.28 на акцію та загальний дохід у $1.23 мільярда. Ці цифри відображають +22.29% зростання прибутку та стабільність доходів (0% зміни) порівняно з попереднім роком — змішаний сигнал, що може пояснити обережність інвесторів.

Варто зазначити, що консенсус-прогноз щодо EPS залишився незмінним за останній місяць, що свідчить про довіру аналітиків до своїх прогнозів попри ринкову волатильність.

Метрики оцінки та премія щодо колег

Monday.com має прогнозний коефіцієнт P/E у розмірі 25.43, що ставить його на преміум у порівнянні з середнім галузевим прогнозним P/E у 23.25. Це розрив у оцінці викликає питання щодо обґрунтованості премії за зростання у поточних умовах ринку.

Коефіцієнт PEG — який поєднує традиційну оцінку ціни до прибутку з очікуваннями зростання прибутку — дає додаткову інформацію. MNDY торгується за PEG у розмірі 0.92, що нижче за середній показник галузі Інтернет-програмного забезпечення у 1.38. Це нижче значення PEG свідчить про те, що ринок вважає Monday.com відносно справедливо оціненим з урахуванням перспектив зростання, незважаючи на підвищений прогнозний P/E.

Галузь Інтернет-програмного забезпечення, частина ширшого сектору Комп’ютерних та Технологічних компаній, має рейтинг галузі Zacks у 80, що ставить її у топ-33% з усіх понад 250 галузей, що відслідковуються. Цей рейтинг відображає внутрішню силу галузі, навіть якщо окремі акції, такі як MNDY, стикаються з короткостроковим тиском.

Оцінка рейтингу Zacks та інвестиційні висновки

На даний момент Monday.com має рейтинг Zacks #3 (Утримувати), що відображає змішані сигнали у переглядах аналітиків щодо оцінок. Система рейтингу Zacks, яка коливається від #1 (Сильна покупка) до #5 (Сильний продаж), інтегрує зміни у прогнозах у передбачувальну модель. Історично акції з рейтингом #1 приносили середній річний дохід +25% з 1988 року, що демонструє ефективність системи.

Відсутність змін у прогнозах EPS за останній місяць свідчить про стабільність у короткострокових очікуваннях, навіть якщо акція стикається з ширшими перешкодами. Інвесторам, що слідкують за MNDY, слід звернути увагу на майбутні коментарі аналітиків після оголошення прибутків 9 лютого, оскільки зміни у прогнозах — позитивні чи негативні — зазвичай передують значним рухам цін.

Сектор програмного забезпечення залишається основою портфелів з зростанням, але недавнє падіння Monday.com відображає переоцінку ринкових оцінок і стійкості зростання в умовах невизначеної економічної ситуації. Для потенційних інвесторів звіт про прибутки — це ключовий момент для оцінки, чи відповідають поточні ціни оновленим фундаментальним показникам бізнесу.