Торговий рахунок Big Smo зазнав величезного місячного просідання

Високопрофільний торговий рахунок зазнав значних збитків цього місяця, що ілюструє екстремальні ризики, пов’язані з використанням кредитного плеча у криптовалютних позиціях. Портфель Брата-Близнюка наразі становить 7996 доларів, при цьому рахунок утримує агресивну довгу позицію з кредитним плечем 10x на HYPE. Хоча по цій позиції зафіксовано нереалізований прибуток у 4692 долари, загальна картина показує тривожну тенденцію: за останні 30 днів сукупні збитки склали 3,37 мільйона доларів, згідно з даними, відстеженими NS3.AI.

Концентроване ставлення до HYPE

Уся ліквідність рахунку вкладена в одну кредитну довгу ставку на Hyperliquid (HYPE). Зараз HYPE торгується за 30,54 долара і зазнав зниження на 1% за останні 24 години, що залишає рахунок під впливом цінової волатильності монети. Незважаючи на майже 4700 доларів нереалізованого прибутку з поточної позиції, ця скромна вигода порівняно з загальними місячними збитками підкреслює ризик концентрації.

Розуміння пастки з кредитним плечем

Торгівля з кредитним плечем значно посилює як прибутки, так і збитки. Довга позиція з 10x означає, що рухи рахунку у десять разів більші за цінові коливання базового активу. Навіть незначні коливання HYPE можуть різко змінити вартість рахунку. Місячні збитки у 3,37 мільйона доларів свідчать про те, що попередні позиції або ліквідації знищили портфель, незважаючи на поточний паперовий прибуток. Ця динаміка ідеально демонструє, чому позиції з кредитним плечем вимагають суворого управління ризиками та дисципліни у визначенні розміру позицій.

Ризик волатильності та ринкової експозиції

Криптовалютні ринки, особливо деривативи, характеризуються екстремальною внутрішньоденною та тижневою волатильністю. Останній обсяг торгів HYPE за 24 години становить 8,91 мільйона доларів, що свідчить про значну активність на ринку, яка може спричинити різкі цінові коливання. Торгівля з 10x кредитним плечем у такому середовищі фактично є азартною грою — межа помилки надзвичайно тонка. Один несприятливий рух може знищити весь рахунок, незалежно від нинішніх нереалізованих прибутків. Цей випадок є яскравим нагадуванням, що значні паперові прибутки можуть зникнути миттєво при використанні кредитного плеча.