Потенціал важкої торгівлі опціонами: аналіз символів ARES та компаній-сусідів

2026-02-16 00:05:52

Ринок опціонів S&P 500 демонструє значну активність у трьох основних позиціях сьогодні, з особливо високим обсягом торгів деривативами, пов’язаними з Ares Management Corp та її конкурентами. Аналіз потоків опціонних контрактів виявляє зосереджений інтерес на конкретних рівнях страйків для цих символів, що свідчить про тактичне позиціонування учасників ринку перед ключовими датами закінчення терміну дії опціонів.

Ares Management Corp (ARES): Значний інтерес до пут-опціонів

Ares Management Corp (ARES) став найактивнішим серед трьох аналізованих символів, з обсягом опціонів у 14 036 контрактів станом на сьогодні. Це відповідає приблизно 1,4 мільйонам базових акцій — значущі 63% від середньоденного обсягу торгів ARES за минулий місяць (2,2 мільйона акцій). Висока активність зосереджена навколо пут-опціону зі страйком 105 доларів, що закінчується 15 січня 2027 року, — на нього припадає 4 100 контрактів (приблизно 410 000 базових акцій). Така концентрація в пут-позиціях свідчить про захисні стратегії або хеджування на цьому рівні страйка. Дата закінчення у січні 2027 року є ключовою для інституційного інтересу до символів ARES.

Booking Holdings Inc (BKNG): Сплеск у кол-опціонах

Booking Holdings Inc (BKNG) також привернув значну увагу до торгівлі опціонами, з обсягом у 4 205 контрактів станом на сьогодні. Це відповідає приблизно 420 500 базових акцій — 192,1% від типової добової торгівлі за попередній місяць (218 855 акцій). Найбільша концентрація активності спостерігається навколо страйка 4850 доларів, де сьогодні було укладено 137 контрактів, що становить близько 13 700 базових акцій. Висока активність у кол-опціонах на досить високому страйку може відображати бичачий настрій або очікування зростання цін на базовий актив.

W.W. Grainger Inc (GWW): Постійний рух у кол-опціонах

W.W. Grainger Inc (GWW) завершує трійку з обсягом опціонів у 3 574 контракти. Вони відповідають приблизно 357 400 базових акцій — 143,6% від середньоденного обсягу торгів GWW за минулий місяць (248 905 акцій). Найактивнішим страйком є кол-опціон зі страйком 1100 доларів і датою закінчення 18 грудня 2026 року, на який станом на сьогодні припадає 1 074 контракти (приблизно 107 400 базових акцій). Перевага до кол-опціонів у GWW узгоджується з бичачим настроєм, який спостерігається у торгівлі BKNG.

Взаємний аналіз символів: рівні страйків і позиціонування

Об’єднаний аналіз трьох символів показує змішану картину настроїв: ARES демонструє захисний купівлю пут-опціонів на рівні 105 доларів, тоді як BKNG і GWW мають переважно активність у кол-опціонах. Зосередження обсягу на конкретних рівнях страйків — 4850 доларів для BKNG, 1100 доларів для GWW і 105 доларів для ARES — свідчить про те, що ці рівні є важливими технічними або психологічними порогами для трейдерів опціонів. Різні дати закінчення (зокрема, у 2027 році для ARES) вказують на позиціонування на різних часових горизонтах, причому довгострокові контракти відображають більш структуровані погляди на ці цінні папери.

Для отримання розширених даних по ланцюжку опціонів та додаткових дат закінчення для символів BKNG, GWW або ARES зацікавлені трейдери можуть звертатися до комплексних платформ опціонів.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.