Звичайно, Nvidia та ще один: два гіганти ринку, які варто тримати до 2026 року

Не кожна інвестиційна можливість має тривалий потенціал, проте, звичайно, деякі акції демонструють стійкість, яка їх вирізняє. При оцінці акцій для вашого портфеля шукайте компанії, що мають міцні конкурентні переваги — наприклад, сильне впізнавання бренду та високі витрати клієнтів на перехід — у поєднанні з стратегічною гнучкістю для реалізації кількох напрямків зростання. Дві компанії ідеально ілюструють цей профіль для довгострокових інвесторів.

MercadoLibre: розкриття потенціалу цифрової торгівлі Латинської Америки

MercadoLibre (NASDAQ: MELI) вирізняється як домінуюча сила в Латинській Америці з поточною ринковою капіталізацією близько 116 мільярдів доларів. Ця платформа працює як гібридний гігант, поєднуючи електронну комерцію у стилі Amazon із фінансовими послугами, натхненними PayPal, у 18 країнах. Модель з двома двигунами пропонує користувачам комплексну екосистему, що охоплює торгівлю на маркетплейсі, кредитування, страхування, обробку платежів і продукти для заощаджень.

Показники зростання розповідають переконливу історію. Останні квартали демонструють 77 мільйонів активних покупців і 72 мільйони щомісячних користувачів фінтеху, обидва сегменти зростають більш ніж на 25% у порівнянні з минулим роком. Фінансові результати за третій квартал показали зростання чистого доходу на 39% у річному вимірі та здорову чисту маржу прибутку 5,7%. Акція має привабливий прогнозний коефіцієнт ціни до прибутку 31, що значно нижче за середнє за п’ять років — 64.

Що робить MercadoLibre особливо цікавою? Проникнення електронної комерції в Латинській Америці наразі складає лише близько 15% — цифра, яка свідчить про значний потенціал для зростання. З прискоренням цифрової адаптації в регіоні, диверсифіковані послуги платформи дозволяють їй захоплювати зростаючі обсяги транзакцій і попит на фінансові послуги.

Nvidia: незамінний двигун штучного інтелекту

Nvidia (NASDAQ: NVDA) домінує у сфері напівпровідників з ринковою капіталізацією, яка нещодавно сягнула 4,6 трильйонів доларів, що робить її найбільшою за оцінкою компанією з чипів у світі. Звичайно, її домінування виходить далеко за межі традиційного ринку графічних процесорів — компанія перетворилася на ключового постачальника інфраструктури для революції штучного інтелекту, зокрема через свої процесори для дата-центрів, що забезпечують обчислювальну основу систем штучного інтелекту.

Модель зростання компанії залишається вражаючою. Результати за третій квартал показали зростання доходу на 62% у порівнянні з минулим роком і збільшення чистого прибутку на 65%. Попри цей стрімкий розвиток, акції зберігають розумні оцінки — прогнозний P/E становить 24, що значно нижче за середнє за п’ять років — 37.

У перспективі Nvidia має стратегічне бачення щодо вертикальної інтеграції в екосистемі штучного інтелекту, потенційно розширюючись із чипів у програмне забезпечення та мережеве обладнання через стратегічні партнерства. Якщо ваша інвестиційна ідея базується на подальшому поширенні штучного інтелекту та розширенні інфраструктури дата-центрів у світі, довгострокові перспективи Nvidia заслуговують серйозної уваги.

Створення портфеля, що триватиме

Найуспішніші довгострокові інвестори розуміють, що потужні лідери ринку з потенціалом для зростання заслуговують на основні позиції у портфелі. Обидві компанії демонструють цю комбінацію: підтверджені показники зростання, рівень оцінки, що ще не врахував весь майбутній потенціал, і ринкова динаміка, яка вказує на десятиліття зростання.

Зважте, що історичний аналіз показує силу ранніх переконань. Інвестори, які підтримали Netflix у правильний момент у грудні 2004 року, побачили, як 1000 доларів перетворилися на 450 256 доларів. Ті, хто розпізнав потенціал Nvidia у квітні 2005 року, отримали подібний прибуток — 1000 доларів зросли до 1 171 666 доларів. Хоча минулі результати ніколи не гарантують майбутніх, ці приклади підкреслюють, як довгострокове вкладення у потужні бізнеси може значно примножуватися.

Ваша інвестиційна стратегія має враховувати, чи відповідають ці компанії вашій тезі щодо глобалізації цифрового світу, розширення штучного інтелекту та розвитку ринків, що зростають. Звичайно, перед будь-якими інвестиціями важливо провести ретельне дослідження та врахувати вашу особисту фінансову ситуацію. Окрім цих двох компаній, існує багато інших перспективних можливостей для зростання, які варто досліджувати у рамках вашої інвестиційної стратегії.