Три вузькі місця та лідер з картону

Ціна на нафту сягнула $119. Потім Трамп виступив на CBS і сказав, що війна "дуже завершена, випереджаючи графік". Ціна на нафту впала до $84. Тридцять п’ять доларів за менше ніж 24 години.
Потім спікер парламенту Ірану заявив, що вони не шукають припинення вогню. Запущена хвиля 37. Іранський вантажний корабель потрапив під обстріл у Хормузі. ІРГК оголосила кожен банк у Дубаї військовою ціллю. А міністр енергетики написав у Твіттері, що ВМС супроводжували танкер через Хормуз — потім видалив це, бо це було неправдою.
День 12. Ринок оцінював цю війну більш ніж удвічі дорожчою. Війна цього не помітила.
Іран не може перемогти ВМС США. Це всі знають. Іран це знає.
Що може зробити Іран — і робить — це вести найдешевшу асиметричну економічну війну в сучасній історії. Не боротися з військовими. Боротися з страховиками, банкірами та провайдерами хмарних сервісів. Ці опоненти не мають авіаносців.
Вузьке місце 1 — Нафта. Хормуз зменшився з 138 транзитів на день до 2. Не тому, що Іран потопив флот — а тому, що сім клубів P&I скасували страхування ризику війни 5 березня. 90% світового тоннажу. Жоден не відновлений. Більше 700 танкерів у черзі. Іран закрив найважливіше у світі вузьке місце морськими мінами, що коштували $500 кожна. Страхова індустрія зробила решту.
Вузьке місце 2 — Дані. ІРГК опублікувала список цілей: Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, IBM, Oracle, Palantir. Триліонний центр штучного інтелекту в Персійській затоці — за ніч стає непригодним для страхування. Не тому, що хтось бомбардував дата-центр. А тому, що хтось опублікував список.
Вузьке місце 3 — Гроші. Сьогодні Хатам аль-Анбія оголосила, що всі банки, пов’язані з США та Ізраїлем у Персійській затоці, є військовими цілями. Citi евакуювала Дубайський DIFC. Standard Chartered відправила персонал додому. Банкова паніка — це удар, здійснений без жодного снаряда, що залишив іранську територію.
Три вузькі місця. Одна доктрина. Вартість цих асиметричних зброї? Оголошення. Майже безкоштовно для розгортання, неможливо знищити бомбардуванням у мовчання.
Тим часом, у Тегерані: чоловік несе на сцену на мітингу віртуальну картонну фігуру Моджтаби Хаменеї. Reuters фотографує це. Верховний лідер не говорив з 28 лютого. Можливо, у несвідомому стані.
Війна ведеться від його імені 31 автономною командою ІРГК, яка ніколи не отримувала жодного наказу від нього. Запущена хвиля 37 під кодовою назвою "Labbayk ya Khamenei" — для лідера з картону.
Клуби P&I змоделювали ймовірність того, що він може гарантувати припинення вогню через 31 незалежну команду. Подивіться на стрічку, що тримає панелі разом. Актуарії були щедрими.
А ще є нафта — інформаційна війна, яку ніхто не хоче називати.
За 72 години: $119 паніка → інтерв’ю Трампа на CBS → $84 → Твіт міністра енергетики про фейкову історію супроводу → видаляє її → команда Трампа обговорює короткі позиції на ф’ючерсах по телебаченню → ІРГК оголошує банки цілями → іранський корабель потрапляє під обстріл у Хормузі → ціна на нафту закривається на рівні $87.
Книга замовлень порожня. LP вийшли. Кожен заголовок рухає ціну, як шиткоїн, бо нікому вже не вигідно створювати ринок. Якщо уряд США керує цінами на нафту через наратив — і вони сказали по телевізору, що розглядають це — це не вільний ринок.
Теза щодо нафти правильна. Інструмент зламаний. Розумійте різницю.
Медвежий сценарій, бек-канал, який Іран відкрив ЦРУ і в якому ніхто не вірить, другий фронт в Іраку, за яким ніхто не стежить, і де ми фактично розташовані — повний аналіз:
Повний аналіз з медвежим сценарієм, бек-каналами, посилання нижче ↓
---
*Створення автономної торгової інфраструктури. Пишемо про те, що дійсно працює — і що ринок неправильно розуміє.*