DanielRomero

Одна з найбільших помилок останніх років:
- SoftBank продала 80% Boston Dynamics всього за $1.1 млрд
- На диво, ні один із американських покупців не придбав її за оцінкою $1.4 млрд у розпал постпандемічної бульбашки
Вона могла додати десятки мільярдів доларів до капіталізації будь-якої американської компанії
Figure AI оцінюється в $39 млрд...

5 Майнерів Біткоїна, які можуть повторно оцінитися у 2026 році
$CLSK
$BITF
$DGXX
$SLNH
$RIOT

$RIOT казав вам інвестувати $HUT 2 місяці тому

З геополітичної точки зору, усі виграють від переходу режиму у Венесуелі
Найбільші нафтові запаси на Землі утримуються в заручниках некомпетентної диктатури
Штучний інтелект потребує багатих на енергію, недорогих ресурсів. Вивільнення цих ресурсів допоможе знизити світові ціни на енергію
Це вигідно для всіх, хто не залежить від експорту енергоресурсів

$AMD захоплює 47% ринку CPU Steam, скорочуючи відставання від $INTC
$AMD захопив 47,27% ринку CPU серед користувачів Steam у грудні 2025 року, збільшивши на 4,66 відсоткових пункти за один місяць

$INTC був найкращим аутсайдером 2025 року (+94%)
Він перевершив:
• $NVDA (+37%)
• $AMD (+84%)
• $AVGO (+50%)
• $MRVL (-21%)
• $ALAB (+33%)
• $ASML (+43%)
• $GOOG (+64%)
• $ARM (-10%)

Прогнози на 2026 рік:
• Акції дата-центрів прориваються через історичні максимуми, оскільки обмеження потужності стає ще більш очевидним
• Перші операційні системи з штучним інтелектом з’являються, з повним контролем над комп’ютером
• Акції пам’яті зростають, вершина ще попереду
• З’являються компанії, що працюють у сфері Vibe, бізнеси, де ШІ виконує все: від досліджень ринку до просування
• Зі зростанням кількості акаунтів з ШІ компанії починають вимагати підтвердження особистості, з чітким розмежуванням між інфлюенсерами-ШІ та людськими інфлюенсерами
• Ми бачимо перший патент, де ШІ зазначен

Аналитик Bank of America Вівек Ар'я прогнозує, що світові продажі напівпровідників зростуть приблизно на 30% у порівнянні з попереднім роком, перевищивши $1 трильйонів у 2026 році
$NVDA $AMD $AVGO $INTC $QCOM $ARM
За 15-кратним співвідношенням продажів це означає оцінку у $15 трильйонів для продавців чіпів
Уявіть можливості до 2030+

Який з них має більше шансів подвоїтися цього року?
$NBIS при ринковій капіталізації $21B
$IREN при ринковій капіталізації $11B
$CIFR при ринковій капіталізації $6B
$HUT при ринковій капіталізації $5B
$RIOT при ринковій капіталізації $5B
$WULF при ринковій капіталізації $5B
$CLSK при ринковій капіталізації $2.7B
$BITF при ринковій капіталізації $1.4B
$DGXX при ринковій капіталізації $165M
$SLNH при ринковій капіталізації $115M

Чому ніхто не говорить про $RIOT?
• Половина ринкової капіталізації $IREN
• 1 ГВт дата-центр кампус у процесі будівництва
• 36,5 EH/s розгорнутого хешрейту
• 2 ГВт загальної потужності

Я повільно вийшов з $HIMS після того, як він востаннє перетнув $60
Я повністю вийшов два місяці тому
Мої міркування (з радістю обговорю):
• Сповільнення основного бізнесу
• Залежність від GLP-1
• Загроза від орального GLP-1
• Середні до низьких бар’єри для входу
• Слабі дані споживачів
• Високі витрати, пов’язані з розширенням у Європі
• Відсутність внутрішніх покупок, навіть за цими цінами
• Стиск валової маржі

ERCOT має 226 ГВт запитів на підключення великих навантажень
Загальна встановлена потужність становить 183 ГВт
Це означає, що черга навантажень у 226 ГВт приблизно у 1.23 рази перевищує всю встановлену генерацію ERCOT
$CIFR вже почав диверсифікуватися від ERCOT, придбавши новий об'єкт у Огайо
Можливість розширення $GLXY 2.7 ГВт наразі здається малоймовірною у найближчому часі
Ті, хто вже отримав схвалення, мають явну перевагу:
• $IREN вже має схвалені 2 ГВт у Sweetwater
• $RIOT має схвалення на 1 ГВт у своєму об'єкті в Corsicana

ERCOT має 226 ГВт запитів на підключення великих навантажень
Загальна встановлена потужність становить 183 ГВт
Це означає, що черга навантажень у 226 ГВт приблизно у 1,23 рази перевищує всю встановлену генерацію ERCOT
$CIFR вже почав диверсифікуватися від ERCOT, придбавши новий об'єкт у Огайо
Можливість розширення $GLXY 2.7 ГВт тепер здається малоймовірною у найближчому майбутньому
Ті, хто вже отримав схвалення, мають явну перевагу:
•$IREN вже має схвалені 2 ГВт у Sweetwater
•$RIOT має схвалення на 1 ГВт у своєму об'єкті в Corsicana

$RDW отримує все більший інтерес ніж будь-коли раніше
Однак,
Компанія має $54m готівкою та витрачає понад $40m за квартал
Вона також має невикористану револьверну кредитну лінію на $35m
Навіть за умовами цього кварталу з ATM у розмірі $250m , загальна доступна ліквідність забезпечить приблизно два роки роботи, тоді як компанія все ще має борг у розмірі $200m
За поточною ринковою капіталізацією у $1.1 млрд, ATM був би дуже розводним, а боргове навантаження викликає занепокоєння
Підсумок: $RDW терміново потребує нових контрактів і, що важливіше, гарної реалізації для їхнього успішного викон

$NBIS: Поточний слід