OnChainDetective

Giao dịch sóng như một phương pháp đầu tư nằm giữa đầu tư dài hạn và giao dịch trong ngày, đang ngày càng được các nhà đầu tư ưa chuộng. Khác với đầu tư giá trị đòi hỏi nhiều năm, giao dịch sóng sinh lợi thông qua nắm bắt những biến động thị trường trung hạn, chu kỳ thường từ vài tuần đến vài tháng, có tính linh hoạt cao. Nhiều người cho rằng chỉ nắm giữ mới có thể kiếm tiền lớn, nhưng thực tế chỉ cần nắm vững kỹ thuật giao dịch sóng đúng cách, ổn định lợi nhuận khoảng 50% đã là một thành tích khá thành công.
Bốn bước cốt lõi của giao dịch sóng
Bước thứ nhất: Sâu sắc hiểu biết xu hướng thị trường và nền tảng cơ bản
Cơ sở của giao dịch sóng là nhận thức về "các sự kiện lên men dài hạn". Những sự kiện này có thể bao gồm sự thay đổi cấu trúc ngành, thay đổi chính sách tiền tệ hoặc biến đổi chu kỳ kinh tế. Vì những sự kiện kiểu này sẽ không kết thúc trong ngắn hạn, nhà đầu tư không cần phải tranh giành thời gian như giao dịch trong ngày, cũng không phải chịu chờ đợi lâu dài như đầu tư truyền thống. Theo dõi tin tức hàng ngày, dữ liệu kinh tế và điều chỉnh chính sách, bạn có thể tìm thấy cơ hội giao dịch sóng.

Bạn vừa mới bước vào thị trường chứng khoán, có phải bạn đang bị các chỉ số kỹ thuật khác nhau làm cho bối rối không? KD value, RSI, MACD…… những thuật ngữ này nghe có vẻ rất cao siêu, nhưng trên thực tế nên dùng như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ nói về một trong những chỉ số hữu dụng nhất —— KD Stochastic Oscillator, nó có thể giúp bạn nhanh chóng xác định thời điểm mua bán, bắt được những điểm gập giá, là trợ thủ đắc lực của nhiều nhà giao dịch ngắn hạn.
Khởi động nhanh: KD value đang đo lường cái gì?
Chỉ số KD được gọi đầy đủ là "Stochastic Oscillator" (Chỉ số Stochastic Oscillator), được phát minh bởi một người Mỹ tên là George Lane vào những năm 1950, mục đích cốt lõi chính là bắt giữ những thay đổi động lực giá cổ phiếu và thời kỳ đảo chiều xu hướng.
Nói một cách đơn giản, KD value được dùng để xác định xem cổ phiếu có tăng quá mức (quá mua) hay giảm quá mức (quá bán). Giá trị của nó nằm trong khoảng từ 0 đến 100, càng gần 100 thì giá cổ phiếu càng mạnh, càng

Cặp USD/JPY đang tăng lên mức 156.50 giữa những tín hiệu trái chiều từ Fed và Ngân hàng Nhật Bản. Trong khi Fed thể hiện xu hướng diều hâu, Nhật Bản gợi ý về khả năng can thiệp để xử lý biến động tỷ giá. Các nhà giao dịch cần theo dõi những diễn biến này và chuẩn bị cho các dữ liệu kinh tế quan trọng.

Biến động thị trường dự kiến sẽ gia tăng khi các ngân hàng trung ương chuẩn bị cho các thay đổi chính sách quan trọng và các dữ liệu kinh tế chủ chốt được công bố. Các nhà đầu tư đang áp dụng phương pháp phòng thủ giữa bối cảnh không chắc chắn, nhấn mạnh tầm quan trọng của các chỉ số sắp tới, đặc biệt ở châu Âu và Hoa Kỳ.

Bước đầu tiên để tham gia giao dịch cổ phiếu
Muốn học chơi cổ phiếu nhưng luôn cảm thấy mơ hồ? Nhìn các bạn chia sẻ kinh nghiệm giao dịch, bạn có cảm giác muốn thử không? Đừng lo lắng, hướng dẫn dành cho người mới này sẽ từng bước giúp bạn hiểu về cơ bản của giao dịch cổ phiếu, giúp bạn tránh được nhiều sai lầm không đáng có.
Cách chọn nền tảng giao dịch phù hợp
Muốn thực hiện giao dịch cổ phiếu, bước quan trọng nhất là chọn một nền tảng giao dịch đáng tin cậy. Điều này tương tự như tìm một "đồng đội" tốt. Trên thị trường có rất nhiều lựa chọn, từ các công ty chứng khoán truyền thống lâu đời đến các nền tảng giao dịch trực tuyến mới nổi.
Các yếu tố then chốt khi đánh giá nền tảng:
Chi phí
Phí giao dịch khác nhau rất nhiều giữa các nền tảng. Phí giao dịch cổ phiếu Đài Loan thường khoảng 0.1425%, nhưng các công ty chứng khoán khác nhau sẽ có các chương trình giảm giá cho đặt lệnh điện tử. Giao dịch cổ phiếu Mỹ cần chú ý đến phí tối thiểu, một số nền tảng có thể tính phí trên 10 USD cho mỗi giao dịch, điều này ảnh hưởng lớn đến nhà đầu tư nhỏ.
Giao diện giao dịch

Tuần trước, chỉ số USD tăng nhẹ, các đồng tiền phi USD thể hiện phân hóa, trong đó đồng yên giảm giá mạnh nhất. Euro chịu áp lực, Ngân hàng Trung ương Châu Âu giữ nguyên lãi suất mà không phát đi tín hiệu hawkish. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất nhưng lập trường dovish khiến áp lực giảm giá đồng yên gia tăng, thị trường kỳ vọng vào chính sách tương lai giảm xuống. Nhà đầu tư cần chú ý đến dữ liệu kinh tế Mỹ và các động thái của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Quá trình quốc tế hóa nhân dân tệ đang tăng tốc, gần đây đồng nhân dân tệ mạnh lên so với đô la Mỹ, phản ánh việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hạ lãi suất và Trung Quốc chủ động nâng cao vị thế quốc tế của nhân dân tệ. Tỷ giá hối đoái nhân dân tệ đạt mức cao mới trong năm, thị trường dự đoán tỷ giá cuối năm sẽ giảm xuống còn 7.0, các chính sách quốc tế hóa trong tương lai sẽ thúc đẩy sự tăng giá.

Avalanche vừa ghi nhận một đợt tăng 8% ấn tượng và hiện đang duy trì trên mức tâm lý $14.00. Trên giấy tờ, có vẻ như các phe bò đã trở lại. Token đã phá vỡ một đường xu hướng kháng cự quan trọng đã kìm hãm nó trong nhiều tuần, và chúng ta đang thấy các nến xanh liên tiếp—đúng như k

Giá bạc (XAG/USD) giảm xuống dưới $66 sau mức cao kỷ lục, do chốt lời và điều kiện quá mua (RSI). Mặc dù động lượng ngắn hạn trung lập, sự giảm tiềm năng của MACD gây lo ngại về các điều chỉnh tiếp theo, với $64 hỗ trợ quan trọng đóng vai trò là hỗ trợ quan trọng.

Thời gian Mỹ Đông, ngày 19 tháng 12, thị trường tài chính toàn cầu đón nhận một bước ngoặt quan trọng. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tăng lãi suất đúng dự kiến thêm 25 điểm cơ bản lên 0.75% (mức cao nhất kể từ năm 1995), nhưng phát biểu của Thống đốc Ueda Kazuo không cứng rắn như kỳ vọng của thị trường, khiến đồng yên chịu áp lực. Tỷ giá USD/JPY đạt 157.09, tăng 1.05%, tỷ giá nhân dân tệ-yên cũng biến động theo, gây ra những thay đổi tinh tế trong tâm lý rủi ro của toàn thị trường.
Hợp đồng tương lai chứng khoán mở cửa tích cực, cổ phiếu công nghệ dẫn đầu
Ảnh hưởng từ việc yên yếu đi, các tài sản rủi ro được thúc đẩy. Các hợp đồng tương lai của ba chỉ số chính của Mỹ đều tăng — hợp đồng tương lai Dow Jones tăng 0.14%, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0.33%, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 0.43%. Hiệu suất của các cổ phiếu riêng lẻ còn ấn tượng hơn, Nvidia (NVDA) tăng 1.36%, Tesla (TSLA) tăng 1.13%, Oracle (ORCL) do tiến trình giao dịch TikTok và OpenAI

Kinh tế xấu đi làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương, áp lực giảm giá của yên tăng lên
Dữ liệu kinh tế quý III mới nhất do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố khiến người ta thất vọng. Thống kê cho thấy, kinh tế Nhật Bản giảm 0.4% so với quý trước trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, đánh dấu lần đầu tiên sau sáu quý liên tiếp có sự co lại. Trong cùng kỳ, GDP giảm 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái, trái ngược rõ rệt với mức tăng 2.3% của quý trước. Mặc dù dữ liệu này chưa đạt đến mức thấp nhất mà thị trường dự đoán bi quan nhất, nhưng nó đã phơi bày rõ ràng tính yếu ớt của động lực tăng trưởng kinh tế Nhật Bản.
Bị ảnh hưởng bởi dữ liệu này, kỳ vọng thị trường về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sắp bắt đầu tăng lãi suất đã bị điều chỉnh giảm đáng kể. Các nhà đầu tư ban đầu hy vọng Ngân hàng Trung ương sẽ nâng lãi suất để thúc đẩy đồng yên bắt đầu đánh giá lại lịch trình thời gian. Cùng với sự gia tăng của các trở ngại từ giới chính trị, triển vọng tăng lãi suất trở nên mơ hồ hơn, điều này càng làm tăng áp lực giảm giá của yên.
Hiện tại, tỷ giá yên so với đô la Mỹ đang dao động ở mức thấp nhất trong chín tháng

Vào ngày 19 tháng 12, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã công bố tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, nâng lãi suất chính sách lên 0.75% — mức cao nhất kể từ năm 1995. Tuy nhiên, điều khiến thị trường bất ngờ là sau khi thông báo tăng lãi suất, đồng yên so với đô la không những không tăng giá mà còn tiếp tục yếu đi, đô la Mỹ vẫn duy trì đà tăng.
Thiếu tín hiệu hawkish, thị trường rơi vào tình trạng khó khăn
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, ông Ueda Kazuo, tại cuộc họp báo đã nói rằng, nếu triển vọng kinh tế và giá cả phù hợp với dự kiến, ngân hàng sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Tuy nhiên, vấn đề là ông không đưa ra lịch trình rõ ràng cho việc tăng lãi suất. Thống đốc Ueda nhấn mạnh rằng, việc đánh giá chính xác mức lãi suất trung tính là khó khăn, và dự kiến sẽ điều chỉnh phạm vi dự báo lãi suất trung tính hiện tại (1.0%~2.5%) phù hợp.
Thái độ mơ hồ này ngay lập tức gây phản ứng trên thị trường. Nhà chiến lược Felix Ryan của Ngân hàng Commonwealth Bank Australia cho rằng, mặc dù ngân hàng trung ương đã bắt đầu điều chỉnh chính sách, nhưng đồng yên so với đô la vẫn chịu áp lực — ngược lại, đô la Mỹ còn tiếp tục tăng giá. Nguyên nhân căn bản là thị trường chưa

Trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu gia tăng, giá vàng gần đây đã vượt mốc 4500 USD do nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư tăng cao. Dữ liệu kinh tế Mỹ không khả quan, dự kiến Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm lãi suất, dẫn đến dòng vốn chảy vào vàng, đẩy giá lên cao hơn nữa, xác nhận vị thế của nó như một tài sản an toàn.

Cách thức hoàn trả khi đầu tư cổ phiếu
Sau khi kiếm được lợi nhuận, các công ty niêm yết thường hoàn trả cho cổ đông, đây chính là việc phát hành cổ tức. Có hai cách chính để phát hành cổ tức: thứ nhất là phát hành trực tiếp tiền mặt, gọi là cổ tức bằng tiền mặt; thứ hai là phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, gọi là cổ tức bằng cổ phiếu hoặc cấp cổ phiếu. Công ty lựa chọn cách thức nào tùy thuộc vào tình hình tài chính của mình. Phát hành cổ tức bằng tiền mặt yêu cầu công ty phải có dòng tiền đủ, trong khi điều kiện phát hành cổ tức bằng cổ phiếu tương đối lỏng lẻo, chỉ cần đáp ứng các điều kiện phân phối là có thể thực hiện.
Chìa khóa để cổ đông có thể tham gia chia lợi tức là ngày đăng ký quyền sở hữu. Miễn là nắm giữ cổ phiếu của công ty trước ngày này (bao gồm cả ngày hôm đó), cổ đông sẽ được hưởng cổ tức kỳ này. Ngày loại bỏ quyền và ngày loại bỏ lợi tức là ngày giao dịch tiếp theo của ngày đăng ký quyền sở hữu, các cổ phiếu mua vào ngày này không thể tham gia phân phối kỳ này.
Cổ tức bằng cổ phiếu 1 đồng bằng bao nhiêu? Giải thích chi tiết cách tính toán
Tính toán cổ tức bằng tiền mặt
Giả sử nhà đầu tư nắm giữ 1000 cổ phiếu của một công ty nào đó, công ty quyết định phát hành cổ tức bằng tiền mặt 5,2 đồng trên mỗi cổ phiếu, thì:

Trong chu kỳ vĩnh cửu của thị trường vốn, không ai có thể thoát khỏi thử thách của thị trường gấu. Nhưng nhà đầu tư thực sự không phải là tránh khỏi thị trường gấu mà là hiểu ý nghĩa của nó, nắm bắt quy luật của nó, tìm kiếm cơ hội khi người khác hoảng loạn.
Thị trường gấu là gì? Hiểu nhanh ý nghĩa thực sự trong một phút
Thị trường gấu (Bear Market) có nghĩa rất đơn giản: khi giá tài sản giảm hơn 20% từ đỉnh cao, thì đã bước vào trạng thái thị trường gấu.
Điều này không chỉ là hiện tượng của cổ phiếu. Thị trường gấu có thể xảy ra trên bất kỳ loại tài sản nào — cổ phiếu, trái phiếu, tiền điện tử, bất động sản, hàng hóa, đều có thể trải qua sự sụt giảm giá hệ thống này.
Ngược lại, khi giá tài sản tăng hơn 20% từ đáy, gọi là thị trường bò (Bull Market).
Cần đặc biệt chú ý rằng, thị trường gấu và "điều chỉnh thị trường" không phải là cùng một chuyện. Điều chỉnh thị trường chỉ là sự điều chỉnh ngắn hạn khi giá cổ phiếu giảm từ đỉnh cao 10%～20%, xảy ra thường xuyên và trong thời gian rất ngắn. Và thị trường gấu